امروزه شاهد این جریان هستیم که تکنولوژی با تاروپود زندگی ما درهم تنیده شده است. رد پای این فناوری نوین در هر چیزی به‌وضوح قابلِ‌مشاهده است، از پیشنهادات فیلم در نتفلیکس گرفته تا تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم. دنیای بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست و اکنون شاهد ظهور ابزارهای معاملاتی که امکان ترید با هوش مصنوعی را فراهم می‌کنند، هستیم.
هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های بازار، پیش‌بینی روندها و اتخاذ تصمیمات معاملاتیِ خودکار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌های سودآور در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. ورود به دنیای ترید با هوش مصنوعی در ابتدا ممکن است چالش برانگیز به‌نظر برسد. گاهی اصطلاحات تخصصی و پیچیدگی‌های فنی، بسیاری از افراد را از ورود به این حوزه منصرف می‌کند.اما نگران نباشید! ما در این مقاله همراه شما خواهیم بود تا بهترین هوش مصنوعی برای ترید و ترید با هوش مصنوعی را با یکدیگر بررسی کنیم.
هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)، به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به ابزاری قدرتمند در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا در این بازار پُرنوسان، معاملات سودآوری داشته باشند. اما ترید با هوش مصنوعی چگونه انجام می‌شود؟ چه چیزی باعث محبوبیت این ابزار در چند سال اخیر شده است و آیا اصلاً قابل‌اطمینان است؟ در ابتدای گوشه‌ای از مزایای ترید با هوش مصنوعی را بررسی می‌کنیم:
AI با ارائه مزایایی همچون تجزیه‌وتحلیل دقیق بازار، حذف احساسات انسانی و اتوماسیون معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا در بازار پُرچالش ارزهای دیجیتال معاملات آسان‌تری را تجربه کنند.
هوش مصنوعی (AI) به علم ساختن ماشین‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند مانند انسان فکر کنند. این فناوری می‌تواند کارهایی را انجام دهد که «باهوش» در نظر گرفته می‌شوند. فناوری هوش مصنوعی می‌تواند حجم عظیمی از داده‌ها را به روش‌هایی پردازش کند که با انسان‌ها متفاوت است.
هدف نهایی هوش مصنوعی این است که بتواند کارهایی مانند تشخیص الگوها، تصمیم‌گیری و قضاوت‌کردن را شبیه انسان انجام دهد. الگوریتم‌های هوش مصنوعی با تحلیل انبوه داده‌ها، الگوها را کشف و بر اساس آن، تصمیم‌گیری یا پیش‌بینی می‌کنند.
در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی نقش یاریِ همیشگی را ایفا می‌کند. این سامانه‌ها با تحلیل روندهای بازار، فرصت‌های معاملاتیِ قدرتمند را شناسایی می‌کنند و معاملات را با سرعت و دقتِ بالا انجام می‌دهند.
این روزها شاهد افزایش معاملات تریدرها با هوش مصنوعی و حتی استفاده از این تکنولوژی در بازارهای سنتی هستیم؛ اما آیا واقعاً می‌توان به این ابزارها اعتماد کرد؟
استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی در ترید نه‌تنها قانونی است، بلکه به‌عنوان یک قسمت اساسی و جذاب از دنیای معاملات شناخته می‌شود. تمامی اطلاعات و امکانات در این ابزار بهگونهای طراحی‌شده که حتی تازه‌واردان این عرصه نیز به‌راحتی می‌توانند از آنها استفاده کنند.
از جمله استراتژی‌های معاملاتی که به هوش مصنوعی نیاز دارند، آربیتراژ است. در این استراتژی، شما یک دارایی را با قیمت مناسبی در یک صرافی می‌خرید و با قیمت بالاتر آن را در یک پلتفرم دیگر می‌فروشید. این اقدام نیاز به دقت و سرعت بالا در پردازش اطلاعات دارد، چیزی که چشم و ذهن انسان، قدرت پردازش آن را حتی با چند مانیتور نیز ندارد. اما تنها با یک ربات معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توانید به‌صورتی خودکار در بازار حضور پیدا کنید و به بهترین نحو از فرصت‌ها بهره ببرید.
یا به اسکالپینگ فکر کنید، یک استراتژی معاملاتی که به تیزهوشی و درک عمیق بازار نیاز دارد. معامله‌گران اسکالپر با خریدوفروش متوالی دارایی‌ها در روز، به‌دنبال کسب سودهای کوچک و پایدار هستند.
پس تا به اینجا متوجه شدیم که ترید با هوش مصنوعی یک گزینه کمک‌کننده هم برای معامله‌گران حرفه‌ای است و هم در میان معامله‌گران مبتدی رواج یافته و مورداستقبال قرار گرفته است.
الگوریتم‌های اجماع، ستون فقرات بلاک چین و ارزهای دیجیتال هستند؛ چراکه امنیت شبکه، پردازش تراکنش‌ها و اجماع وضعیت فعلی بلاک چین را تضمین می‌کنند.
انتخاب مکانیسم اجماع مناسب به عوامل مختلفی مانند نوع بلاک چین، نیازهای امنیتی و مصرف انرژی بستگی دارد. با ظهور هوش مصنوعی، شاهد ظهور نوع جدیدی از معاملات ارز دیجیتال هستیم که در آن مکانیسم‌های اجماع، نقش حیاتی را ایفا می‌کنند.
مکانیزم‌های اجماع در بلاک‌چین بر ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها تأثیر بسزایی می‌گذارند؛ این تاثیر از طریق سرعت تراکنش، هزینه‌ها، امنیت، تراکم شبکه و مقیاس‌پذیری بر این ابزارها اعمال می‌شود. سیستم‌های اثبات کار (PoW) مانند بیت‌کوین اغلب تراکنش‌های کندتر و کارمزدهای بالاتری دارند، در حالی که سیستم‌های اثبات سهام (PoS) مانند اتریوم ۲.۰ به طور کلی راه‌حل‌های سریع‌تر، ارزان‌تر و مقیاس‌پذیرتری ارائه می‌دهند.
این عوامل بر زمان اجرای معاملات، صرفه اقتصادی و انعطاف‌پذیری استراتژی‌ها تأثیر می‌گذارند. همچنین، امنیت بالاتر اثبات کار و احتمال شلوغی شبکه در تضاد با نهایی‌سازی سریع‌تر معالمات و کارمزدهای پایین‌تر در ارزهایی با مکانیزم اثبات سهام قرار می‌گیرد. این موارد ممکن است نحوه عملکرد ربات‌های هوش مصنوعی و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی آنها را در محیط‌های مختلف بلاک چین تغییر شکل دهد.
بیشتر بخوانید: ادغام هوش مصنوعی و دیفای
هوش مصنوعی در دو سال گذشته یکی از بحث‌های داغ در حوزه‌های مختلف از جمله ارزهای دیجیتال بوده است و با خلق ارزهای دیجیتال حوزه هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران علاقه شدیدی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نشان داده‌اند. اما این تمام ماجرا نیست اکنون معامله‌گران سعی دارند از هوش مصنوعی به نفع خود در معاملات کمک بگیرند تا درصد موفقیت معاملات را بالا ببرند.
البته این حوزه نیز مانند هر تکنولوژی و حوزه دیگری مزایا و معایبی دارد که باید قبل از مواجه‌شدن با آن، به‌درستی چالش‌ها و مزیت‌های ترید با هوش مصنوعی را آموخت.
هوش مصنوعی دنیای معاملات را به‌ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، متحول کرده است.
فراموش نکنید که مزایای ذکرشده، به‌معنای این نیست که کافی است تنها بر توانایی‌های هوش مصنوعی متکی باشید.
با وجود مزایایی که هوش مصنوعی دارد، توجه به این نکته ضروری است که این فناوری مانند هر تکنولوژی نوپا دیگری با چالش‌هایی مواجه است که این موارد عبارت‌اند از:
پیاده‌سازی سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، به تخصص فنی و زیرساخت‌های مناسب نیاز دارد. توسعه و نگهداری از الگوریتم‌ها، سیستم‌های پردازش داده و پلتفرم‌های معاملاتی قوی، می‌توانند پیچیده و پرهزینه باشند و دسترسی افراد و شرکت‌های کوچک را محدود کنند.
ممکن است الگوریتم‌های هوش مصنوعی بیش از حد بر داده‌های تاریخی متمرکز شوند و در مواجهه با داده‌های جدید یا شرایط غیرمنتظره بازار، عملکرد ضعیفی داشته باشند.
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و رویدادهای غیرمنتظره شناخته‌شده هستند. الگوریتم‌های هوش مصنوعی ممکن است در برابر چنین نوساناتی انعطاف‌پذیر نباشند و زیان‌های قابلِتوجهی را به سرمایه‌گذار تحمیل کنند.
هوش مصنوعی در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و تشخیص الگوها قوی است، اما فاقد قضاوت و شهود انسانی است. معامله‌گران انسانی تجربه، تخصص و توانایی درک احساسات و رویدادهای خبری را دارند که می‌تواند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد.
عملکرد الگوریتم‌های هوش مصنوعی مستقیماََ وابسته به کیفیت و در دسترس‌بودن داده‌ها است. داده‌های نادرست یا ناقص می‌تواند به‌طور قابلِتوجهی بر عملکرد الگوریتم‌ها و در نتیجه، معاملات شما تأثیر بگذارد.
استفاده از هوش مصنوعی در معاملات کریپتو چالش‌های قانونی جدیدی را به‌وجود می‌آورد. قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در حال تکامل و در حوزه‌های قضایی مختلف ناسازگار هستند. سیستم‌های هوش مصنوعی باید با قوانین به‌ویژه در زمینه معملات الگوریتمی، حریم خصوصی داده‌ها و دست‌کاری بازار، مطابقت داشته باشند.
توجه داشته باشید که درعین‌حال که هوش مصنوعی ابزاری قدرتمند برای تجزیه‌وتحلیل بازار و معاملات ارز دیجیتال است، اما به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست. آگاهی از خطرات و چالش‌های مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در زمینه ترید برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ضروری است.
ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال، برنامه‌های نرم‌افزاری هوشمندی هستند که به‌طور خودکار استراتژی‌های معاملاتی را در بازارهای مالی اجرا می‌کنند.
معامله ارزهای دیجیتال می‌تواند امری استرس‌زا باشد؛ گاهی تنها یک حرکت اشتباه کافی است تا تمام سرمایه شما از بین برود. در یک لحظه حساس، ممکن است اشتباهی جبران‌ناپذیر مرتکب شوید که ضررهای سنگینی به‌همراه داشته باشد. ربات تریدر هوش مصنوعی به‌منظور کمک به معامله‌گران در چنین شرایطی به وجود می‌آید.
این نرم‌افزارها دقیقاً طبق برنامه‌ای که به آنها داده‌شده عمل کرده و الگوریتم‌های آنها برای به حداقل‌رساندن خطاها طراحی شده‌اند. علاوه‌بر این، ربات هوش مصنوعی برای ترید می‌تواند معاملات را به‌صورت خودکار انجام دهد؛ فقط کافی است شما قیمت‌های خریدوفروش را تعیین کنید و ربات بقیه کارها را انجام می‌دهد.
اما چرا به ربات هوش مصنوعی برای ترید نیاز داریم؟ آیا نمی‌توانیم تحلیل بازار را به‌صورت دستی انجام دهیم؟ در مورد بازارهای سنتی، بله، این کار شدنی است، اما بازار ارزهای دیجیتال، بسیار پُرنوسان است؛ قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کنند و پیش‌بینی آنها حتی با دانش عمیق از تاریخچه بازار، بسیار دشوار است.
ربات‌های معاملاتی می‌توانند به سرعت به نوسانات بازار واکنش نشان دهند و مسیر خود را بر اساس آنها تنظیم کنند؛ به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از ربات هوش مصنوعی برای ترید استفاده می‌کنند.
امروزه شاهد این هستیم که چندین ابزار و ربات ترید مبتنی بر هوش مصنوعی در حال ایجاد امواج جدیدی در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال هستند. برخی از بهترین ربات‌های ترید با هوش مصنوعی عبارت‌اند از:
کریپتوهاپر (Cryptohopper)، یک پلتفرم با رابط کاربری آسان برای ساخت ربات‌های معاملاتی سفارشی‌سازی‌شده با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. معامله‌گران می‌توانند از ویرایشگر بصری این پلتفرم برای طراحی ربات هایی با استراتژی‌های معاملاتی خاص بدون‌نیاز به دانش برنامه نویسی استفاده کنند.
کوین رول (Coinrule) به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قوانین و شرایط معاملاتی خود را تعیین کنند و سپس با استفاده از هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی بر اساس شرایط بازار، آنها را به صورت خودکار اجرا می‌کند.
گان‌بات (Gunbot)، با ارائه مجموعه کاملی از ویژگی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای معاملات الگوریتمی، نیاز معامله‌گران باتجربه را برآورده می‌کند. گان بات امکان سفارشی‌سازی بالایی را ارائه داده و به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای را تعریف کنند که شامل شاخص‌های تکنیکالی، تجزیه‌وتحلیل احساسات بازار و ابزارهای مدیریت پرتفو می‌شود.
تری‌کاماز (۳Commas) نیز یک پلتفرم ربات معاملاتی هوش مصنوعی کاربرپسند است که هم برای مبتدیان و هم برای افراد با تجربه امکاناتی را در اختیار می‌گذارد. این برنامه از ربات‌های از پیش ساخته‌شده با استراتژی‌های مختلف، سفارشی‌سازی این استراتژی‌ها و معاملات دمو پشتیبانی می‌کند. همچنین دارای قابلیت‌های نظارت بر بازار در زمان واقعی و ابزارهای مدیریت پرتفو است که آن را به یک دستیار هوش مصنوعی همه جانبه برای معامله‌گران تبدیل می‌کند.
توجه داشته باشید که قبل از انتخاب هر ربات، انجام تحقیقات کامل و در نظر گرفتن استراتژی معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و ویژگی‌ها و صرافی‌های پشتیبانی‌کننده هر ربات بسیار مهم است. همچنین، اثربخشی این ربات‌ها ممکن است در طول زمان تغییر کند و برای به حداکثر رساندن مزایای بالقوه آنها، پیگیری به‌روزرسانی‌ها و بازخوردهای کاربران ضروری است.
مزایایی که ربات‌های معامله‌گر مبتنی بر هوش مصنوعی برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورند، عبارت‌اند از:
| مزایا | معایب |
|---|---|
| استراتژی‌های معاملاتی را تقویت می‌کند. | برخی از ربات‌های معاملاتی ممکن است از استراتژی‌های خاصی پشتیبانی نکنند. |
| مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای است. | استفاده برای مبتدی‌ها می‌تواند سخت باشد. |
| می‌تواند به‌صورت سفارشی شخصی‌سازی شود. | به درک مناسب زبان‌های برنامه‌نویسی نیاز دارید. |
| طیف وسیعی از ابزارها را دارد. | برخی از ربات‌ها ممکن است بدافزار باشند. |
انتخاب پلتفرم مناسب برای معاملات ارزهای دیجیتال با هوش مصنوعی، گامی کلیدی در مسیر موفقیت شما است. در این بخش، به بررسی فاکتورهای مهمی که باید در نظر داشته باشید می‌پردازیم تا بتوانید بهترین هوش مصنوعی برای ترید را انتخاب کنید.
حالا که با مفهوم ترید با هوش مصنوعی و نحوه عملکرد ابزارهای الگوریتمی آشنا شدید، شاید مشتاق باشید که این نوع ترید را در عمل امتحان کنید. احتمالاً هم در این روند، با خدمات معاملات هوش مصنوعی در صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال مواجه خواهید شد. اما با وجود هزاران صرافی مختلف که هر کدام بازارهای متفاوتی را ارائه می‌کنند، از کجا باید آموزش ترید با هوش مصنوعی را شروع کرد؟ برخی از صرافی‌های مناسب برای ترید با هوش مصنوعی عبارت‌اند از:
بیشتر بخوانید: بهترین ارز های هوش مصنوعی
مدیریت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی یکی از نکات حیاتی است. معامله‌گران در مواجهه با ریسک، باید سطوح سودوزیان موردِنظر خود را مشخص کنند تا به بهترین شکل مدیریت ریسک را انجام دهند. همچنین، تنوع در دارایی‌های مالی می‌تواند نکته کمک‌کننده‌ای باشد تا ریسک معاملات را به حداقل برسانند.
آگاهی از تحولات و اخباری که ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد، ضروری است. در پایان، داشتن صبر و انضباط در تصمیم‌گیری، تریدرها را از تغییرات ناگهانی بازار محافظت می‌کند و از تصمیم‌های ناپایدار بر اساس نوسانات کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند.
بله، هوش مصنوعی و بلاک‌چین می‌توانند با هم کار کنند تا توابع معاملاتی و قیمت‌گذاری خودکار را در پروتکل‌های مبتنی بر بلاک‌چین بهبود بخشند.
برخی از بهترین ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی برای ارز دیجیتال عبارتند از 3Commas ،Cryptohopper و Gunbot.
در برخی موارد، معاملات با هوش مصنوعی سود قابل‌توجهی داشته‌اند. این سیستم‌ها می‌توانند داده‌ها را با سرعتی فراتر از انسان پردازش و تحلیل کنند که منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتر و سریع‌تر می‌شود.
ربات‌های معتبر در پلتفرم‌های شناخته‌شده می‌توانند به کاربران کمک کنند تا هیچ معامله‌ای را از دست ندهند. این ربات‌ها به افراد اجازه می‌دهند تا برنامه‌های معاملاتی شبانه‌روزی ایجاد کنند.
بله، 3Commas محبوب‌ترین ربات رایگان ترید ارز دیجیتال با امکان معاملات خودکار ابتدایی و قابلیت تست بدون ریسک (نسخه دمو) است.
هوش مصنوعی به‌عنوان یک عامل تغییردهنده در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال ظاهر شده است. اکنون معامله‌گران می‌توانند با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به بینش‌های باارزشی در بازار برسند، فرآیندهای معاملاتی را خودکارسازی کنند و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل داده‌ها در هر زمانی بگیرند.
بااین‌حال با وجود مزایای بی‌شمار هوش مصنوعی، شناخت نقاط ضعف، استفاده از آن به همراه سایر ابزارهای معاملاتی و ترکیب با استراتژی‌های موثر مدیریت ریسک بسیار حیاتی است. پیاده‌سازی نادرست یا طراحی ضعیف سیستم‌های هوش مصنوعی ممکن است منجر به ضررهای مالی قابلِتوجهی شود.
