اگر کمی با ارزهای دیجیتال آشنا باشید، حتما میدانید که اهمیت و اعتبار بیت کوین در دنیای رمز ارزها چقدر زیاد است. در اینصورت غافلگیر نمیشوید اگر بدانید تغییرات قیمتی بیت کوین میتواند بر افزایش یا کاهش قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد. با مقایسه قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال با قیمت بیت کوین، احتمالا شما هم متوجه تاثیرگذاری میشود.
در مقالهای که میخوانید قرار است تمام آنچه از ارتباط بین بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال لازم دارید را شرح دهیم. پس تا انتها همراه ما باشید.
لیستی از آنچه در این مقاله میخوانید:
- فرق بیت کوین و آلت کوینها
- اهمیت بیت کوین در بازار بهعنوان ارز پیشرو
- همبستگی (Correlation) بیت کوین و آلت کوینها
- کدام آلت کوینها بیشترین تاثیرپذیری را از بیت کوین دارند؟
- دلایل تفاوت در واکنش آلتکوینها به نوسانات بیت کوین
فرق بیت کوین و آلت کوینها
بیتکوین اولین ارز دیجیتال و معتبرترین رمز ارز غیرمتمرکز موجود است که توسط شخص یا گروهی بهنام ساتوشی ناکاموتو اختراع شد. به تمام ارزهای دیجیتالی که بعد از بیت کوین ایجاد شدهاند، آلت کوین میگویند. آلت کوین (Altcoin) یا (Alternative Coin) در لغت بهمعنی ارزهای دیجیتال ثانوی یا جایگزین هستند و به نوعی از فورک بیت کوین بهوجود آمدهاند.
اهمیت بیت کوین در بازار بهعنوان ارز پیشرو
بیت کوین نقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و رکود بازار دارد. اهمیت این طلای دیجیتال را از جنیههای مختلفی بررسی کردهایم که نتیجهاش را در ادامه میخوانید:
اساس و پایه بازار ارزهای دیجیتال است
بیت کوین اولین ارز دیجیتالی بود که با ظهور خود راه را برای پروژههای نوآورانه دیگر باز کرد. با ورود بیت کوین مفهوم بلاک چین که یکی از مهمترین ارکان ارزهای دیجیتال است، معرفی شد و فرصتهای جدیدی را همراه خود بهوجود آورد. از طرفی بیتکوین در مدت کوتاهی توانست اعتبار خود را اثبات کند. تاحدی که برای خیلیها این باور را به وجود آورد که ارزهای دیجیتال سرمایه بهتری نسبت به پولهای فیات هستند. این شروع طلایی نه تنها برای خود بیت کوین بلکه برای سایر ارزهای دیجیتال هم نقطه روشنی بود.
معیاری برای سنجش ارزش ارزهای دیجیتال دیگر است
از آنجا که بیت کوین بیشترین بازار سرمایه را در بین ارزهای دیجیتال دیگر دارد، از آن به عنوان سنجش عملکرد ارزش سایر ارزها استفاده میشود. ناگفته نماند که بسیاری از سرمایهگذاران، بیت کوین را راه نجات و پناهی امن در شرایط تورم اقتصادی میدانند و برای جلوگیری از کمارزششدن داراییهایشان به خرید بیتکوین بدون کارمزد روی میآورند.
بیت کوین محرک اصلی نوآوری در بلاک چین است
بیتکوین یک بستر امن، شفاف و غیرمتمرکز را برای تراکنشهای دیجیتال فراهم کرد و بهعنوان یک معیار و استاندارد قابل اعتماد به توسعهدهندگان در خلق پروژههای جدید و گسترش دنیای ارزهای دیجیتال انگیزه بخشید.
فناوری بلاک چین که بیتکوین بر پایه آن ساخته شد، پلتفرمی برای توسعه قراردادهای هوشمند، توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) و دیفای (DeFi) است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بیت کوین محرک اصلی ارزهای دیجیتال بوده و میتوان ظهور رقبا و پویایی هر چه بیشتر اکوسیستم را مدیون آن دانست.
تاثیر زیادی در سیاست و اقتصاد دارد
ظهور بیت کوین و توسعه دنیای ارزهای دیجیتال تهدید و خطر بزرگی برای سرمایهگذاری سنتی و چالش قابل توجهی برای سیستم پولی و بانکی متمرکز بود. با ظهور ارزهای دیجیتال که بیت کوین سردمدار آنهاست، سرمایهگذاران یک ذخیره ارزش مطمئنتر پیدا کردند که شخص یا نهاد خاصی کنترلش نمیکند و یک سیستم شفاف و غیرمتمرکز است. این موضوع بهزودی روی جریان سرمایهگذاری، اقتصاد و تجارت جهانی تاثیر خود را گذاشت و توجه دولتها و نهادهای نظارتی و بانکهای مرکزی را به خود جلب کرد.
همبستگی (Correlation) بیت کوین و آلت کوینها
قبل از اینکه جزئیات همبستگی بیت کوین و آلتکوینها را بررسی کنیم. خوب است کمی برگردیم عقب تا دقیقتر با مفهوم همبستگی آشنا شوید. همبستگی یا کرولیشن (Correlation) در بازارهای مالی به معنی وابستگی قیمت دو یا چند ارز با هم دیگر است که دو نوع مختلف دارد. همبستگی مثبت و همبستگی منفی.
همبستگی یا کرولیشن مثبت زمانی اتفاق میافتد که قیمت هر دو ارز باهم بیشتر شود و همبستگی منفی در حالتی رخ میدهد که نوسانات قیمتی دو ارز دیجیتال مخالف هم باشند، یعنی با افزایش قیمت یکی از آنها، دیگری قیمتش کاهش پیدا کند و برعکس. اگر دو یا چند ارز هیچ رابطه قیمتی باهم نداشته باشند و تغییرات قیمتی آنها بر هم تاثیری نگذارد، میتوانیم نتیجه بگیریم که همبستگیشان صفر است.
اهمیت همبستگی ارزهای دیجیتال
با بررسی نوع همبستگی بین ارزهای دیجیتال، میتوانید تصمیمات آگاهانهتر و بهتری در سرمایهگذاری و انجام معاملات خود داشته باشید. مثلا با اطمینان بیشتری سبد سرمایه گذاری خود را ایجاد میکنید و تنوع درستی در انتخاب ارزها بهدست میآورید. پیش بینی روند بازار برایتان راحتتر می شود و تصمیمات سودآورتری میگیرید و بهتر فرصتهای سرمایهگذاری جدید را کشف میکنید.
قیمت آلت کوینها تا چه حد به نوسانات قیمتی بیت کوین وابسته است؟
تغییرات قیمت بیت کوین تا حد زیادی بر قیمت آلت کوینها تاثیر دارد. اگر قیمت بیت کوین رو به افزایش باشد، تقریبا میتوان از بقیه ارزها هم انتظار رشد داشت. اما اگر بیت کوین رو به کاهش قیمت باشد، معمولا بازار دچار رکود شده و تقریبا ارزهای دیگر هم کاهش قیمت خواهند داشت. به این پدیده «اثر بیت کوین» میگویند.
بیت کوین مستقیما بر احساسات بازار هم تاثیر میگذارد. در زمان رشد قیمت، احساسات مثبت در بازار حاکم میشود و تمایل به سرمایهگذاری در آلت کوینها را افزایش میدهد. در مقابل با کاهش قیمت بیت کوین، ترس و بیاعتمادی به سراغ سرمایهگذاران میآید که معمولا نتیجهاش فروش گسترده آلتکوینهاست.
کدام آلت کوینها بیشترین تاثیرپذیری را از بیت کوین دارند؟
گفتیم که تغییرات قیمتی بیت کوین مستقیم یا غیر مستقیم بر قیمت آلت کوینها تاثیر میگذارد. اما با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد و فناوریهای مختلفی که هر کدام از ارزهای دیجیتال دارند، بعضی از آنها نسبتا کمتر نسبت به تغییرات قیمتی بیت کوین حساس هستند.
اما اگر بیت کوین بخشی از سبد سرمایهگذاری شما را تشکیل میدهد و میخواهید ارزهای دیجیتال دیگری متناسب با نوسانات قیمتی بیت کوین را هم به پرتفوی خود اضافه کنید، خوب است بدانید که ارزهای دیجیتالی که در لیست زیر نام بردهایم، بیشترین تاثیر را از نوسانات قیمت بیت کوین میگیرند.
اتریوم (ETH) : دومین ارز دیجیتال معروف بعد از بیت کوین است و به شدت به بیت کوین وابسته است.
بیت کوین کش (BCH) : ارز دیجیتالی که بهعنوان فورک (شاخه) از بیت کوین اصلی، در سال ۲۰۱۷ ایجاد شد. به دلیل شباهتهای بیت کوین و بیت کوین کش و الگوهای قیمتی مشابهی که دارند، تاثیرات بیت کوین مستقیما بر قیمت بیت کوین کش تاثیر می گذارد.
لایت کوین (LTC) : لایت کوین هم یکی دیگر از فورکهای بیت کوین است و همبستگی قابل توجهی با آن نشان میدهد.
دلایل تفاوت واکنش آلت کوینها نسبت به نوسانات قیمت بیت کوین چیست؟
گفتیم که واکنش تمام آلت کوینها در مواجه به نوسانات قیمت بیت کوین یکسان نیست. این تفاوت ممکن است در نتیجه یکی از عوامل زیر باشد.
ماهیت و کاربرد پروژه
بعضی از آلت کوینها کاربردهای مشخصی دارند و برای رسیدن به اهداف خاصی طراحی شدهاند، مثلا اتریوم با تمرکز بر قراردادهای هوشمند و کاردانو برای استیکینگ طراحی شدهاند. این کاربردهای منحصر بهفرد باعث میشود که قیمت این ارزها کمتر معطوف به نوسانات کلی بازار باشند.
حجم بازار و نقدینگی
هر چه حجم بازار یک آلت کوین کمتر باشد، نوسانات قیمتی بیشتر روی آن اثر میگذارد. در مقابل ارزهای دیجیتالی که حجم بازار نسبتا بالایی دارند، در برابر نوسانات قیمت بیت کوین با ثباتتر و پایدارتر هستند. پس میتوان نتیجه گرفت که حجم بازار و نقدینگی یکی از دلایل تفاوت واکنش آلت کوینها به تغییرات قیمتی بیت کوین است.
جامعه فعال و تایم توسعهدهنده قوی
آلت کوینهایی که تیم توسعهدهنده فعال و قویای دارند که مدام در حال بهبود و گسترش پروژه هستند، معمولا کمتر تحت تاثیر نوسانات بیت کوین و ارزهای بزرگ بازار قرار میگیرند. این ارزها معمولا جامعه پویا و وفاداری دارند و اعتماد سرمایهگذاران را به خود جلب میکنند.
همه را گفتیم تا بگوییم…
بیت کوین به عنوان ارز پیشرو بازار نقش تعیینکنندهای در شکل گیری روند کلی بازار ارزهای دیجیتال دارد. ما سعی کردیم در مقاله ای که خواندید این ارتباط را زیر ذرهبین ببریم و همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را برایتان شرح دهیم. همانطور که گفتیم با وجود ارتباط فاحشی که بین نوسانات بیت کوین و آلت کوینها وجود دارد، عوامل مختلفی مانند ماهیت پروژه، حجم بازار، و قدرت تیم توسعهدهنده، میتوانند واکنش هر آلتکوین را نسبت به تغییرات قیمتی بیت کوین متمایز میکند.
شما میتوانید با ایجاد تنوع در سبد سرمایهگذاری خود و پیگیری اخبار و رویدادها از این تغییرات قیمتی تصمیمات آگاهانهای برای سرمایهگذاری در بازار بگیرید و تا حد زیادی ریسکهای سرمایهگذاری خود را مدیریت کنید تا به سود بیشتری برسید.
این محتوا تبلیغاتی است
