ترید ارزهای دیجیتال یک فعالیت سودآور اما پُرریسک است. با انتخاب بهترین برنامه ترید ارز دیجیتال می‌توانید ریسک‌ها را کاهش داده و شانس کسب سود را افزایش دهید. در این مقاله قصد داریم بهترین برنامه ترید، صرافی‌ها، ابزارهای تحلیلی، مدیریت پرتفو و ربات‌های ترید ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم.
انتخاب برنامههای کاربردی و قدرتمند، شما را در مسیر موفقیت در دنیای ارزهای دیجیتال یاری می‌کند. با استفاده از این ابزارها، معامله ارزهای دیجیتال برای شما آسان‌تر و سودآورتر می‌شود. پس با ما همراه باشید تا گامی مؤثر در جهت آشنایی با بهترین برنامههای ترید ارزهای دیجیتال و شناسایی پلتفرم‌های پیشگام و ایمن در این عرصه مهیج برداریم.
منظور از برنامه ترید ارز دیجیتال همان اپلیکیشن‌های ترید و ابزارهای تحلیل بازار و ربات‌های ترید و اپلیکیشن‌های مدیریت پورتفولیو است که به کاهش ریسک و بهبود نتیجه کمک می‌کنند. بهترین برنامه های ترید ارز دیجیتال را به‌تفکیک دسته‌بندی در فهرست زیر مشاهده می‌کنید:
بیشتر بخوانید: ترید چیست
صرافی‌های ارز دیجیتال پلتفرم‌هایی هستند که امکان خرید، فروش و معامله ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کنند. این صرافی‌ها به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. اما بهترین صرافی‌های هر یک از این دسته‌ها کدام‌ها هستند؟
بیشتر بخوانید: صرافی ارز دیجیتال چیست
صرافی‌های متمرکز (CEX) پلتفرم‌هایی هستند که توسط یک شرکت یا سازمان مرکزی اداره می‌شوند. این صرافی‌ها عموماً نقدینگی بالا، کاربری آسان و امنیت مناسبی دارند. سه مورد از بهترین صرافی‌های متمرکز عبارت‌اند از:
بایننس (Binance) یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان است. این صرافی، طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال، امکانات ترید پیشرفته و دسترسی جهانی را ارائه می‌دهد. ویژگی‌های مهم بایننس، کارمزدهای پایین، امنیت بالا و دسترسی به طیف وسیعی از ابزارهای مالی و خدمات، مانند معاملات فیوچرز (Futures)، استیکینگ (Staking) و وام‌دهی (Lending) است.
بیشتر بخوانید: بایننس چیست؟ آموزش کامل صرافی بایننس
همچنین صرافی بایننس توکن بومی خود را به نام بایننس کوین (BNB) دارد که می‌توان از آن برای کاهش کارمزدها و بهره‌مندی از خدمات ویژه صرافی استفاده کرد.
بیشتر بخوانید: ارز بایننس کوین چیست
کوین‌بیس (Coinbase) بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده بر اساس حجم معاملات است. این صرافی با رابط کاربری ساده و کاربرپسند، گزینه مناسبی برای افراد مبتدی محسوب می‌شود. سهام کوین‌بیس در سال ۲۰۲۱ به‌عنوان اولین صرافی ارز دیجیتال به‌صورت عمومی در بورس نزدک (Nasdaq) عرضه شد که این امر نشان‌دهنده اعتبار و جایگاه مهم آن در حوزه ارزهای دیجیتال است.
صرافی کراکن (Kraken) در سال ۲۰۱۱ توسط جسی پاول تأسیس شد. کراکن یک صرافی شناخته‌شده با اقدامات امنیتی قدرتمند، پشتیبانی از طیف متنوعی از ارزهای دیجیتال و گزینه‌های ترید پیشرفته است. این برنامه ترید، موردِتوجه تریدرهای باتجربه و نهادها قرار دارد. این صرافی به دلیل تنوع ارزهای دیجیتال، امنیت بالا و کارمزدهای رقابتی مشهور شده است. کراکن از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته برای محافظت از دارایی‌های کاربران استفاده می‌کند و امکانات پیشرفته‌ای مانند معاملات مارجین و فیوچرز را نیز ارائه می‌دهد.
توجه: استفاده از صرافی‌های متمرکز بین‌المللی به‌دلیل الزام برای احراز هویت و مسئله تحریم‌ها برای کاربران ایرانی ممکن نیست. بنابراین تنها در صورتی که ساکن خارج از ایران باشید یا اطلاعات هویتی غیرایرانی برای احراز هویت داشته باشید، می‌توانید از خدمات این صرافی‌ها استفاده کنید. در صورتی که ساکن ایران هستید، صرافی‌های غیرمتمرکز که در ادامه بررسی می‌کنیم گزینه‌های مناسب‌تری برای شما هستند.
صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) بدونِ نیاز به سازمان یا نهاد مرکزی فعالیت می‌کنند. این صرافی‌ها با استفاده از قراردادهای هوشمند و فناوری بلاک چین، امکان معامله مستقیم ارزهای دیجیتال را بین کاربران فراهم می‌کنند.
بیشتر بخوانید: صرافی غیرمتمرکز چیست
برخی از بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز عبارت‌اند از:
یونی سواپ (Uniswap) یکی از معروف‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز در دنیای ارزهای دیجیتال است که بر بستر بلاک چین اتریوم ساخته شده است. این پلتفرم در سال ۲۰۱۸ توسط هیدن آدامز راه‌اندازی شد و به کاربران امکان می‌دهد تا بدونِ نیاز به واسطه‌های مرکزی، ارزهای دیجیتال را خریدوفروش و معامله کنند. صرافی یونی سواپ از قراردادهای هوشمند برای اجرای خودکار تراکنش‌ها استفاده می‌کند.
بیشتر بخوانید: یونی سواپ چیست
یکی از ویژگی‌های مهم این برنامه ترید، استفاده از مدل بازارساز خودکار (AMM) است که به‌جای استفاده از دفتر سفارشات (Order Book) سنتی، از استخرهای نقدینگی برای تسهیل معاملات بهره می‌برد.
بیشتر بخوانید: بازارساز خودکار چیست
پنکیک سواپ (PancakeSwap) روی بلاک چین بایننس ساخته شده که با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار است. صرافی PancakeSwap مشابه یونی سواپ عمل می‌کند، اما به دلیل مقیاس‌پذیری بالاتر بایننس اسمارت چین، کارمزد تراکنش کمتری دارد.
بیشتر بخوانید: پنکیک سواپ چیست
کاربران می‌توانند نقدینگی خود را به استخرهای این صرافی اضافه و در ازای آن توکن‌های LP (نقدینگی) دریافت کنند. توکن‌های نقدینگی می‌توانند برای دریافت کارمزدهای معاملاتی یا شرکت در سایر فرایندهای مختلف، مانند فارمینگ (Farming) و استیکینگ (Staking)، استفاده شوند. توکن بومی پنکیک سواپ نیز کیک (CAKE) نام دارد که نقش اصلی را در اکوسیستم این پلتفرم ایفا می‌کند.
سوشی سواپ (Sushi Swap) یک صرافی غیرمتمرکز است که در سپتامبر ۲۰۲۰ توسط یک توسعه‌دهنده ناشناس با نام مستعار شِف نومی (Chef Nomi) راه‌اندازی شد. این صرافی تأمین‌کنندگان نقدینگی را با توکن بومی خود، سوشی (SUSHI)، تشویق می‌کند. کاربران می‌توانند با استیک توکن‌های سوشی خود، سهمی از درآمد پلتفرم را کسب کنند.
پلتفرم‌های ترید ارز دیجیتال به شما امکان می‌دهند در چندین صرافی با استفاده از یک رابط کاربری واحد معامله کنید. این پلتفرم‌ها دسترسی به مجموعه وسیعی از ارزهای دیجیتال و بهترین قیمت‌های بازار را فراهم می‌کنند. سه مورد از بهترین پلتفرم‌های ترید ارز دیجیتال عبارت‌اند از:
ای تورو (eToro) یک پلتفرم سوشال تریدینگ (Social Trading) کاربرپسند است که امکان معامله ارزهای دیجیتال، سهام و سایر دارایی‌ها را فراهم می‌کند. در این پلتفرم می‌توانید با جامعه‌ای از معامله‌گران تعامل داشته باشید.
بیشتر بخوانید: سوشال تریدینگ چیست
یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد برنامه ترید ای تورو، قابلیت کپی تریدینگ (CopyTrading) است که به کاربران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران موفق را مشاهده و به‌صورت خودکار کپی کنند. این خصوصیت، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران مبتدی که به‌دنبال یادگیری از تریدرهای با تجربه‌تر هستند، جذاب است.
بیشتر بخوانید: کپی تریدینگ چیست
بیت مکس (Bitmex) یکی از بهترین پلتفرم‌های ترید است که با ارائه امکانات ترید پیشرفته، مانند معاملات اهرمی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، موردِتوجه تریدرهای حرفه‌ای قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های مهم بیت مکس، امکان استفاده از اهرم تا ۱۰۰ برابر برای معاملات بیت کوین است. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتری، موقعیت‌های بزرگتری را در بازار ایجاد کنند و به‌دنبال آن، امکان سود یا زیان بیشتری داشته باشند.
بای بیت (Bybit) یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در دبی است که خدمات معاملات نقدی، مشتقات و استیکینگ محصولات را ارائه می‌دهد. این صرافی از سیستم‌های امنیتی پیشرفته برای حفاظت از دارایی‌های کاربران استفاده می‌کند. این برنامه ترید همچنین برای تشویق کاربران به استفاده از روش‌های ایمن‌سازی، مانند احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)، اقدامات متعددی را انجام داده است.
توجه: پلتفرم‌های معرفی‌شده در این بخش هم برای ایرانی‌ها قابل‌استفاده نیستند، اما پلتفرم‌هایی وجود دارند که با ارائه خدمات مشابه و البته بدون نیاز به احراز هویت، گزینه‌های مناسبی برای ایرانی‌ها محسوب می‌شوند. برای آشنایی با آنها پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید: بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ برای ایرانی ها
برای موفقیت در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال، تحلیل بازار و انجام تحقیقات ضروری است. برنامههای تحلیل ارز دیجیتال، داده‌های فوری و تاریخی را مربوط به ارزهای دیجیتال مختلف به‌همراه ابزارهای چارت و تحلیل فنی در اختیار شما قرار می‌دهند. سه مورد از بهترین اپلیکیشن‌های تحلیل ارز دیجیتال عبارت‌اند از:
کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که قیمت، حجم بازار، حجم معاملات و سایر اطلاعات مرتبط با ارزهای دیجیتال مختلف را ارائه می‌دهد.
علاوه‌بر اطلاعات ارزهای دیجیتال، کوین مارکت کپ همچنین اخبار و تحلیل‌های بازار، آموزش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال و مقالات مربوط به تکنولوژی بلاک چین را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد. همچنین، این وب‌سایت اطلاعات و جزئیات مربوط به تعداد آدرس‌ها، آمار شبکه و تاریخچه تراکنش‌ها را برای هر ارز نیز نمایش می‌دهد.
کوین گکو (CoinGecko) مانند کوین مارکت کپ، اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را جمع‌آوری می‌کند، اما به‌دنبال ارائه آنها به شکلی کامل‌تر با توجه به معیارهای مختلف است. این وب‌سایت اطلاعاتی مانند: قیمت فعلی، حجم معاملات ۲۴ ساعته، سرمایه بازار، تغییرات قیمت در ۲۴ ساعت گذشته، نمودارهای قیمت تاریخی و اطلاعات فنی دیگر را درباره هر ارز دیجیتال ارائه می‌دهد.
تریدینگ ویو (TradingView) یک ابزار تحلیل ارز دیجیتال چندمنظوره است که دارایی‌های مختلف از جمله ارزهای دیجیتال را پوشش می‌دهد. این پلتفرم ابزارهای نمودار پیشرفته و شاخص‌های تحلیل فنی را ارائه می‌کند.
پلتفرم تریدینگ ویو به کاربران امکان می‌دهد تا نمودارهای قیمتی را برای هر ابزار مالی از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، فارکس و سایر بازارهای مالی مشاهده کنند یا حتی بسازند و آنها را به‌صورت تحلیلی بررسی کنند. از ابزارهایی که در اختیار کاربران قرار داده می‌شود می‌توان به اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI ،MACD و بسیاری دیگر اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: تریدینگ ویو چیست؟ آموزش کامل نرم افزار تریدینگ ویو
اگر ردیابی پرتفوی خود در صرافی‌ها، کیف پول‌ها یا پلتفرم‌های مختلف برای شما چالش‌برانگیز است، استفاده از برنامههای مدیریت پرتفوی ارز دیجیتال می‌تواند بسیار مفید باشد. این برنامه‌ها به شما کمک می‌کنند تا معاملات گذشته، قیمت لحظه‌ای و ارزش سرمایه‌گذاری خود را در زمان واقعی ردیابی کنید. سه مورد از بهترین برنامههای مدیریت پرتفوی ارز دیجیتال عبارت‌اند از:
دلتا (Delta) یک اپلیکیشن برای مدیریت سرمایه‌گذاری است که به شما امکان می‌دهد دارایی‌های مختلف مانند: سهام، ارزهای دیجیتال، NFT، کالاها و موقعیت‌ها در جفت ارزهای فارکس را مدیریت کنید. این اپلیکیشن اطلاعات به‌روز و اعلان‌های شخصی‌سازی‌شده ارائه می‌دهد تا به شما در تصمیم‌گیری‌های بهتر برای سرمایه‌گذاری کمک کند. همچنین، می‌توانید حساب‌های بروکر و صرافی خود را با دلتا همگام‌سازی کنید تا مدیریت پرتفوی شما ساده‌تر شود.
مدیریت پرتفوی ارز دیجیتال با کوین استتس (CoinStats) به شما کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال و دیفای خود را در صرافی‌ها و کیف پول‌های مختلف نظارت کنید؛ بنابراین تنها از یک داشبورد برای مدیریت همه‌چیز استفاده می‌کنید.
کوین ترکینگ (CoinTracking) یک ابزار جامع برای مدیریت و گزارش‌گیری از معاملات و سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال است. این سایت امکانات متعددی را برای کاربران خود فراهم می‌کند تا بتوانند به‌راحتی دارایی‌های دیجیتال خود را مدیریت و تحلیل کنند. همچنین کوین ترکینگ دو کارکرد ردیابی پرتفوی و محاسبه مالیات را به‌طور هم‌زمان انجام می‌دهد.
ربات‌های ترید ارز دیجیتال نرم‌افزارهای خودکاری هستند که بر اساس استراتژی‌ها و پارامترهای از پیش تعیین‌شده، معاملات را به نیابت از کاربران انجام می‌دهند. این ربات‌ها از طریق API با صرافی‌های ارز دیجیتال تعامل برقرار می‌کنند، بدون دخالت دستی به داده‌های بازار دسترسی پیدا کرده و معاملات را اجرا می‌کنند.
سه مورد از بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال موارد زیر هستند:
۳ کاماز (۳Commas) یک پلتفرم پیشرفته برای معاملات خودکار ارزهای دیجیتال است که با استفاده از ربات‌های معامله‌گری متنوع به کاربران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های خود را به‌صورت خودکار اجرا کنند. این ابزارها شامل ربات‌های دی‌سی‌ای (DCA) و گرید (Grid) هستند که هر کدام برای شرایط مختلفی در بازار مناسب‌اند.
گان بات (Gunbot) یک ربات معامله‌گر برای ارزهای دیجیتال است که به کاربران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های مختلف معاملاتی را پیاده‌سازی و اجرا کنند. این ربات معامله‌گری از طریق API به صرافی‌های مختلفی مانند بایننس و بیت فینکس متصل می‌شود و به‌صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهد.
هاس‌آنلاین (HaasOnline) یک پلتفرم پیشرفته برای معاملات خودکار ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم شامل ابزارهایی برای ایجاد، تست و مدیریت ربات‌های معاملاتی است. ویژگی‌های مهم هاس آنلاین شامل:
بایننس (Binance)، کوین‌بِیس (Coinbase)، کراکن (Kraken)، یونی‌سواپ (Uniswap)، پنکیک‌سواپ (PancakeSwap) و سوشی‌سواپ (SushiSwap) از بهترین برنامههای ترید صرافی‌ها هستند.
ای‌تورو (Etoro)، بیت‌مِکس (BitMEX) و بای‌بیت (Bybit) از بهترین اپلیکیشن‌های ترید ارزهای دیجیتال هستند.
با توجه به راحتی استفاده از پلتفرم، رابط کاربری آسان و گزینه‌های متنوع معاملات، می‌توان گفت که بهترین برنامه برای ترید ارز دیجیتال، صرافی کوین‌بیس است.
ترید و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال برای افرادی که آماده پذیرش ریسک‌ها هستند، فعالیتی هیجان‌انگیز است. با تحقیق، دانش و استفاده از ابزارها و برنامه ترید مناسب، می‌توانید در این بازار با موفقیت حرکت کرده و از پتانسیل نامحدود دارایی‌های دیجیتال خود بهره ببرید.
می‌توانید با بهره‌گیری از برنامههای معرفی شده در این مقاله، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید، ریسک‌ها را به حداقل برسانید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را بهینه‌سازی کنید. با انتخاب عاقلانه و استفاده مؤثر از این ابزارها، می‌توانید در مسیر موفقیت در دنیای ارزهای دیجیتال گام بردارید.
