نوسان قیمت، ویژگی اصلی بازار ارزهای دیجیتال است و آن را به بستری ایده‌آل برای معامله‌گرانی تبدیل می‌کند که توانایی خوبی در زمان‌بندی معاملات دارند. انتخاب بهترین زمان برای فروش ارز دیجیتال به عوامل متعددی بستگی دارد. با این حال، معامله‌گران بی‌تجربه به دلیل ماهیت غیرقابل پیش‌بینی بازار، در تشخیص بهترین زمان فروش دچار مشکل می‌شوند و نتیجه آن چیزی جز ضرر نخواهد بود. اگر بتوانید بهترین زمان معامله ارز دیجیتال را تشخیص دهید، شانس شما برای کسب سود بیشتر خواهد شد، پس ادامه این مطلب را از دست ندهید.
اولین موردی که در مورد بازار ارزهای دیجیتال باید بدانید این است که این بازار هیچ وقت تعطیل نمی‌شود. برخلاف بازارهای سنتی، بازار ارزهای دیجیتال فعالیت ۷ روزه و ۲۴ ساعته دارد، حتی در روزهای تعطیل عمومی و حتی زمانی که شما خواب هستید نیز بازار فعال است. با این حال، بررسی ساعات معاملات کریپتو نشان می‌دهد که میزان فعالیت معامله گران در ساعت‌های مختلف متفاوت است.
اگرچه چیزی به نام «ساعات بازار کریپتو» به معنای واقعی وجود ندارد، فعالیت‌های بازار ارزهای دیجیتال به صورت دوره‌ای در ساعت مختلف کمتر یا بیشتر می‌شود. انجام معاملات در بعضی مواقع سودآورتر از مواقع دیگر خواهد بود.
چندین عامل هستند که باعث افزایش و کاهش فعالیت‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند. مثلا نقدینگی نقش بزرگی در حجم معاملات بازارهای ارز دیجیتال ایفا می‌کند. از آنجا که بانک‌ها و مؤسسات مالی سنتی در آخر هفته‌ها و تعطیلات عمومی فعالیتی ندارند، این امکان وجود دارد که فعالیت‌های معاملاتی در آخر هفته کاهش پیدا کند و قیمت‌های بازار نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
احساسات فعلی بازار نیز بر حجم معاملات و تعداد شرکت‌کنندگان در بازار تأثیر دارد. تأثیر شخصیت‌های مشهور مانند ایلان ماسک هم باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا اظهارات آنها بازارهای ارز دیجیتال را متحول می‌کند و باعث افزایش هیجانات بازار می‌شود. عامل دیگر هم بیانیه‌های نهادهای دولتی و قانون‌گذار است که قیمت‌ها را تغییر می‌دهد، زیرا آنها تأثیر زیادی بر وضعیت فعلی و آینده بازارهای کریپتو دارند.
ساعت ۳ تا ۴ بعدازظهر به وقت UTC (زمان استاندارد جهانی) معمولاً زمانی است که بازار ارزهای دیجیتال بیشترین حجم معاملات را دارد. دلیل چنین اتفاقی این است که بازار کریپتو با دیگر بازارهای مالی بزرگ تعامل و هم‌پوشانی دارد.
برای محاسبه زمان ایران کافی است که ۳:۳۰ به زمان UTC اضافه کنید. البته در صورت عقب و جلو شدن ساعت، در بهار و تابستان اختلاف زمان ایران و UTC به مقدار ۴:۳۰+ ساعت می‌شود. در سایت timeanddate می‌توانید زمان UTC را ببینید. همچنین برای مشاهده زمان دقیق سشن‌های معاملاتی از سایت Forex Market Hours می‌توانید استفاده کنید.
در ادامه، ساعت‌های باز و بسته شدن سه بازار بزرگ سهام جهان و نحوه هم‌پوشانی آنها با بازار کریپتو را بررسی می‌کنیم:
| بازار | زمان باز شدن | زمان بسته شدن | شلوغ‌ترین زمان |
| نیویورک (New York) | ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر UTC (۶:۰۰ بعدازظهر ایران) | ساعت ۹ شب UTC (۱۲:۳۰ نیمه شب ایران) | ۲:۳۰ بعدازظهر تا ۵ بعدازظهر UTC (۶:۰۰ تا ۸:۳۰ بعدازظهر ایران) |
| لندن (London) | ساعت ۸ صبح UTC (۱۱:۳۰ صبح ایران) | ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر UTC (۸:۰۰ بعدازظهر ایران) | ۹ صبح تا ۱۱ صبح UTC (۱۲:۳۰ تا ۲:۳۰ بعدازظهر ایران) |
| توکیو (Tokyo) | ساعت ۱۲ نیمه‌شب UTC (۳:۳۰ بامداد ایران) | ساعت ۶ صبح UTC (۹:۳۰ صبح ایران) | ۱۲ نیمه‌شب تا ۲ صبح UTC (۳:۳۰ بامداد تا ۵:۳۰ صبح ایران) |
همان‌طور که می‌بینید، معامله‌گران بازار نیویورک و لندن همزمان فعال هستند. در فصل زمستان، زمان هم‌پوشانی بین این دو بازار از ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر تا ۴:۳۰ بعدازظهر UTC است و در تابستان این هم‌پوشانی از ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر تا ۳:۳۰ بعدازظهر UTC خواهد بود.
فعال بودن معامله‌گران در یک بازه زمانی مشترک باعث ایجاد نقدینگی بیشتر، حجم معاملات بالاتر و در نتیجه فرصت‌های بیشتر در ساعات معاملاتی می‌شود. این فرصت‌ها به بازار کریپتو نیز سرایت می‌کنند، به این معنا که ساعات فعالیت بازار ارزهای دیجیتال با ساعات معاملات بازار سهام هماهنگ می‌شود و بهترین زمان فروش ارز دیجیتال خواهد بود.
حجم معاملات در طول ساعات فعالیت بورس توکیو که چندین ساعت با هم‌پوشانی نیویورک/لندن فاصله دارد نیز بیشتر می‌شود و این زمان نیز فرصت خوبی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال است.
در روزهای هفته حجم معاملات نسبت به آخر هفته‌ها (شنبه و یکشنبه) بالاتر است. دلیل این موضوع به تأثیر ساعات معاملاتی بازارهای جهانی سهام برمی‌گردد. در شلوغ‌ترین زمان در اواخر بعدازظهر (به وقت UTC) بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای علاوه بر سایر دارایی‌ها، در بازار کریپتو نیز معامله می‌کنند و این کار را در ساعات کاری ثابت خود انجام می‌دهند؛ درنتیجه روزهای هفته زمان ایده‌آلی برای معامله در بازار کریپتو هستند و بهترین زمان فروش ارز دیجیتال محسوب می‌شوند.
البته حجم معاملات بیشتر همیشه به معنای زمان مناسب برای ترید نیست و به استراتژی شخصی شما نیز بستگی دارد. ممکن است به هر دلیلی نخواهید در این ساعات معامله انجام دهید یا خارج از این بازه‌ها فعالیت کنید. با این حال، این واقعیت وجود دارد که وقتی حجم معاملات بالاتر است، نوسانات بازار بیشتر هستند و همین نوسانات قیمتی، فرصت‌هایی برای معامله‌گران کریپتو ایجاد می‌کنند تا در سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات روزانه (Day Trading) شرکت کنند و به سود برسند.
بهترین روز برای معامله و ترید در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً سه‌شنبه است، زیرا بازار پس از تعطیلات آخر هفته به ثبات رسیده و معامله‌گران فعالیت خود را افزایش می‌دهند. در روزهای دوشنبه اغلب حجم معاملات کمتر است، زیرا بازار پس از تعطیلات آخر هفته باید اخبار یا رویدادهایی که در این مدت اتفاق افتاده است را هضم کند.
سه‌شنبه تا پنجشنبه معمولا بهترین روزها برای معامله ارزهای دیجیتال هستند، زیرا فعالیت معامله‌گران در سراسر جهان در این بازه زمانی بیشتر است. این موضوع را باید در نظر گرفت که بورس‌های سهام در آخر هفته‌ها تعطیل هستند و فعالیت در اواسط هفته در این بورس‌ها نیز به اوج خود می‌رسد. جمعه، شنبه و یکشنبه معمولاً حجم معاملات نسبت به اوایل هفته کمتر است و نمی‌تواند بهترین زمان فروش ارز دیجیتال باشد.
با این حال، همیشه حجم کم معاملات برای همه استراتژی‌های معاملاتی کریپتو به معنای عدم کسب سود از بازار نیست؛ اما طبق تجربه زمانی که حجم معاملات بالاتر هستند معامله گران فرصت بیشتری برای کسب سود از بازار دارند.
اکنون که در مورد بهترین زمان فروش ارز دیجیتال توضیح دادیم و زمان‌های طلایی برای معاملات ارز دیجیتال در بازار را بررسی کردیم، شاید این سوال برایتان پیش بیاید که اصلا چرا باید ارزهایمان را بفروشیم؟ فروش ارز دیجیتال دلایل مختلفی دارد. در ادامه شرایطی که نشان می‌دهد باید به فکر فروش ارزهای خود باشید را بررسی می‌کنیم:
اگر ارزش سرمایه‌گذاری شما دو یا سه برابر شده است، توصیه می‌شود حداقل بخشی از آن را بفروشید. برای مثال، می‌توانید به اندازه مبلغ اولیه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده‌اید بفروشید و بقیه را به‌عنوان سود حفظ کنید.
به دلیل نوسانات بازار کریپتو، گاهی سود زیاد تاثیر هیجانات بازار است و شاید خیلی سریع به یک ضرر بزرگ تبدیل شود. پس بهتر است حداقل بخشی از سود خود را به‌عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر ضررهای آینده برداشت کنید.
یکی از مهم‌ترین نکات سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال این است که بدانید چه زمانی باید جلوی ضرر را بگیرید. این کار سخت است، زیرا افراد اغلب نسبت به ارزهای دیجیتالی که خریداری کرده‌اند احساساتی عمل می‌کنند. به همین دلیل، به هیچ پروژه‌ای بیش از حد وابسته نشوید. برخی مواردی که نشان می‌دهد ارزی که خریداری کرده‌اید دیگر رشد نمی‌کند به شرح زیر هستند:
بیشتر بخوانید: حد ضرر (Stop-Loss) چیست؟ آموزش انتخاب بهترین نقطه
فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت هستند. برای مثال، زمانی که لایت کوین (LTC) در سال ۲۰۱۱ معرفی شد، نسبت به بیت کوین (BTC) در پردازش تراکنش‌ها پیشرفت چشمگیری داشت؛ اما از آن زمان تاکنون، بسیاری از ارزهای دیجیتال جدید توانسته‌اند نقش لایت کوین را کمرنگ کنند.
اگر ارزهای دیجیتال دیگر در یک حوزه کلیدی از سرمایه‌گذاری‌های فعلی شما پیشی گرفته‌اند، منطقی است که ارزهای خود را بفروشید و آنها را با ارزهایی که پتانسیل رشد بیشتری دارند جایگزین کنید. این کار به شما امکان می‌دهد که قبل از کم شدن ارزش یک ارز، آن را نقد کنید و سرمایه برای خرید ارزهای بهتر داشته باشید.
به دلیل نوسانات بالای ارزهای دیجیتال، این دارایی‌ها نباید بخش زیادی از پرتفوی سرمایه‌گذاری شما را تشکیل دهند. توضیه می‌شود به عنوان یک سرمایه گذار پرتفوی متعادلی داشته باشید و حداکثر ۵٪ تا ۱۰٪ از سرمایه خود را ارز دیجیتال بخرید.
اگر در پرتفوی شما درصد ارزهای دیجیتال زیاد است، بهتر است بخشی از آنها را نقد کنید. همچنین، اگر بخواهید سرمایه خود را به دارایی‌های کم ریسک‌تری منتقل کنید، باید بخشی از ارزهای دیجیتال خود را بفروشید.
بیشتر بخوانید: پورتفولیو یا سبد ارز دیجیتال چیست؟
استراتژی خروج برنامه‌ای است که با هدف نقد کردن یک موقعیت در یک دارایی مالی تدوین می‌شود. به زبان ساده‌تر، برنامه‌ای که برای فروش دارایی‌های خود در نظر می‌گیرید استراتژی خروج نام دارد. هدف از استراتژی خروج، کاهش ضرر در صورت سقوط بازار یا برداشت سود است.
در واقع، شما باید قبل از خرید یک ارز برنامه مشخص برای فروش آن داشته باشید. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استراتژی خروج این است که باید به آن پایبند باشید. اگر استراتژی خروج را بیش از حد انعطاف‌پذیر نگه دارید، عملاً استراتژی ندارید و تمام فرصت‌های خروج را از دست می‌دهید.
بیشتر بخوانید: استراتژی خروج چیست؟
برای اینکه با این مفهوم بهتر آشنا شوید، به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید تصمیم می‌گیرید یک ارز دیجیتال بخرید و پیش بینی شما این است که قیمت آن ۲۰٪ افزایش پیدا می‌کند. پس از اینکه رشد ۲۰ درصدی تحقق یافت تصمیم به فروش ارز می‌گیرید، اما متوجه می‌شوید که برخی معامله گران تصور می‌کنند قیمت این ارز بسیار بالا می‌رود و می‌خواهند آن را نگه دارند.
در این شرایط دچار ترس از دست دادن فرصت یا فومو (FOMO) می‌شوید، اشتباهی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در معاملات مرتکب می‌شوند، ارز را نگه می‌دارید و به استراتژی خروج خود پایبند نخواهید بود. پس از مدتی متوجه می‌شوید که ارزش سرمایه شما به شدت کاهش پیدا کرده است و شاهد افت ۵۰ درصدی هستید؛ این یعنی ارزش سرمایه‌گذاری شما اکنون کمتر از مقدار اولیه آن است.
اکنون چه باید کرد؟ آیا باید ارز را بفروشید و ضرر کنید؟ یا باید آن را نگه دارید و منتظر بازگشت قیمت بمانید؟ شاید این ارز هیچ‌گاه به بالاترین قیمت خود نرسد. بسیاری از معامله‌گران در چنین شرایطی به دلیل ترس، سرمایه خود را با ضرر زیاد می‌فروشند. همان‌طور که می‌بینید، انتخاب‌های اشتباه و عدم پایبندی به استراتژی خروج از اول، باعث چنین مشکلاتی می‌شود. اگر ارز مورد نظر را زمانی که قیمت ۲۰٪ افزایش پیدا کرد می‌فروختید، می‌توانستید سود خوبی به دست آورید. به همین دلیل، باید یک استراتژی خروج مناسب تعیین کنید و به آن پایبند باشید.
شاید اینجا برایتان سوال پیش بیاید که چطور به صورت تکنیکالی تشخیص دهیم بهترین زمان فروش ارز دیجیتال چه زمانی است؟ باید بگوییم روش‌هایی وجود دارد که برای تشخیص زمان درست فروش ارز به شما کمک می‌کنند، اما قطعی و دقیق نیستند. با این حال در ادامه روش‌های موجود را بررسی می‌کنیم:
یکی از روش‌های تشخیص بهترین زمان فروش ارز دیجیتال بررسی چرخه بازار با استفاده از چارت هاوینگ بیت کوین است. چرخه بازار را می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد:
بیشتر بخوانید: هاوینگ بیت کوین چیست؟
اگر این منطق را به چرخه فعلی اعمال کنیم، مرحله پیش از بول ران تا پاییز ۲۰۲۴ ادامه داشته و سپس به یک بول ران تبدیل شده است که باید تا پاییز ۲۰۲۵ ادامه پیدا کند. با این حال، در فضای ارزهای دیجیتال هیچ چیز قطعی نیست. اما اگر به این الگو پایبند باشیم، خروج از بازار در یک سوم پایانی بول ران، یعنی از تابستان ۲۰۲۵، استراتژی خوبی خواهد بود.
یکی دیگر از روش‌های تشخیص بهترین زمان فروش ارز دیجیتال استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (MA-200) است که یک شاخص مفید برای خروج خواهد بود. این میانگین متحرک نشان می‌دهد که یک سهام، کالا، ارز دیجیتال و غیره در یک روند صعودی قرار دارد یا نزولی. اگر قیمت دارایی بالاتر از خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله شود، شاهد یک روند صعودی خواهید بود. و اگر قیمت پایین‌تر باشد در روند نزولی هستیم.
بیشتر بخوانید: آموزش استفاده از میانگین ساده و متحرک برای ترید
وقتی بر اساس چرخه بازار سرمایه‌گذاری می‌کنید، بسیاری از نوسانات کوچک در یک بازار صعودی را باید تحمل کنید. باید بدانید که بازار بسیار نوسانی است و از افت‌وخیزهای کوچک هراسی نداشته باشید. با این حال، این استراتژی بسیار پرریسک است زیرا پایان یک بازار صعودی قابل پیش‌بینی نیست. می‌توانید زمان‌بندی کنید، اما این استراتژی خروج تنها به کسانی توصیه می‌شود که بسیار صبور و خونسرد هستند. بنابراین از این استراتژی بیشتر به‌عنوان یک ابزار استفاده کنید و نه به‌عنوان استراتژی اصلی خروج.
یکی از کارهایی که باید در این شرایط انجام دهید چشم پوشی از سود زیاد است. اگر یک ارز را ۱۰٪ بالاتر از کف قیمت خریداری کنید و ۱۰٪ پایین‌تر از اوج قیمت بفروشید، باز هم به سود می‌رسید.
قبل از تعیین اهداف قیمتی، باید اهداف کلی خود را قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال مشخص کنید. به این فکر کنید که از سرمایه‌گذاری خود چه چیزی می‌خواهید به دست آورید و قصد دارید کوتاه مدت سرمایه گذاری کنید یا بلند مدت. با شناخت دلیل سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری برای شما بسیار سریع‌تر و آسان‌تر می‌شود.
در مرحله بعد، باید تعیین کنید که در چه اهداف قیمتی ارزهای دیجیتال خود را می‌فروشید که همان استراتژی خروج است. اگر اهداف مشخص داشته باشید کمتر احتمال دارد ضرر کنید. برای مثال، فرض کنید در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اید و باور دارید که ارزش آن به ۱۵۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. حتی در این صورت نیز باید اهداف قیمتی تعیین کنید و با توجه به این اهداف می‌توانید بخشی از دارایی خود را مثلا در ۱۲۰,۰۰۰ دلار و ۱۳۰,۰۰۰ دلار بفروشید.
به این ترتیب، می‌توانید سود خوبی به دست آورید. در این صورت اگر قیمت ناگهان کاهش پیدا کند، قبلاً بخشی از دارایی خود را فروخته‌اید و مبلغی را برای خرید مجدد کنار گذاشته‌اید.
یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات سرمایه گذاران این است که سود خود را متناسب با مقدار سرمایه‌گذاری‌شان برداشت کنند. به‌عنوان مثال، اگر شما ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید، برداشت سود تا مبلغی برابر با این مقدار در آینده راهکاری برای کاهش ریسک از دست دادن سرمایه است.
به این ترتیب، اطمینان حاصل می‌کنید که صرف‌نظر از آنچه اتفاق می‌افتد، بیشتر از مقدار اولیه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده‌اید، ضرر نمی‌کنید. پس از آن، فقط با سود خود سرمایه گذاری در بازار را ادامه می‌دهید.
بازار کریپتو شامل بازار صعودی یا بازار خرسی (Bull Market) و بازار نزولی یا گاوی (Bear Market) است. در بازار صعودی، ارزش اکثر ارزهای دیجیتال بسیار بالا می‌رود و افزایش قیمت‌های چند هزار درصدی در عرض چند ماه غیرقابل تصور نیست.
در بازار نزولی، اتفاق برعکس رخ می‌دهد و قیمت اکثر ارزهای دیجیتال به‌شدت پایین می‌آید. این کاهش قیمت‌ها که به عنوان «اصلاح قیمت» نیز شناخته می‌شوند، در برخی موارد منجر به افت ارزش بیش از ۹۹٪ خواهند شد.
تعیین آغاز یا پایان یک چرخه دشوار است. معمولاً دیر متوجه می‌شوید که یک چرخه جدید شروع شده است. اگر استراتژی خروج خود را براساس چرخه‌ها تنظیم می‌کنید باید بدانید که چرخه‌ها همیشه تکرار نمی‌شوند. اگرچه بسیاری از تصمیم‌ها بر اساس چرخه‌های قبلی گرفته می‌شوند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که چرخه فعلی با چرخه قبلی هماهنگ باشد.
اگر به هر دلیل تصمیم به فروش ارزهای دیجیتال خود گرفتید، یک سری نکات وجود دارد که قبل از فروش ارز دیجیتال باید در نظر بگیرید. این نکات به شرح زیر هستند:
لازم نیست که همه سرمایه خود را بفروشید، به‌ویژه اگر ارزش آن افزایش یافته است. می‌توانید بخشی از دارایی‌های خود را بفروشید و اگر هنوز فکر می‌کنید که ارز دیجیتال مورد نظر در آینده رشد بیشتری دارد، مابقی آن را نگه دارید.
در بیشتر کشورها، اگر ارزش ارز دیجیتال بیشتر شود، شما باید مالیات آن را بپردازید. این مالیات به‌عنوان سود سرمایه (Capital Gains) اعمال می‌شود. اگر ارز دیجیتال را برای بیش از یک سال نگه داشته باشید، این سود به‌عنوان سود سرمایه بلندمدت (Long-term Gains) مشمول مالیات خواهد شد.
نرخ مالیات بر سود سرمایه بلندمدت کمتر از نرخ مالیات بر سود سرمایه کوتاه‌مدت است، که به‌عنوان درآمد عادی مشمول مالیات می‌شود. اگر نزدیک به گذشت یک سال از نگهداری ارز دیجیتال می‌گذرد، می‌توانید فروش آن را تا پس از عبور از آستانه سود بلندمدت به تأخیر بیندازید.
برای تشخیص زمان مناسب فروش ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می‌کند. بررسی چرخه‌های بازار، پیگیری اخبار و رویدادهای اقتصادی مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز برای پیدا کردن زمان مناسب خروج از بازار مفید هستند.
بررسی الگوهای معاملاتی نشان می‌دهد که قیمت ارزهای دیجیتال در روزهای پس از تعطیلات بازارهای جهانی (شنبه و یکشنبه)، به خصوص دوشنبه‌ها، در سطح پایین‌تری قرار دارد و در طول هفته افزایش پیدا می‌کند. سه‌شنبه تا پنجشنبه بهترین زمان معامله ارز دیجیتال هستند.
مطالعات نشان می‌دهند که بیشترین حجم معاملات ارزهای دیجیتال در ساعاتی رخ می‌دهد که بازارهای مالی بزرگ، مانند بازار آمریکا، لندن و توکیو فعال هستند.
در این مطلب بررسی کردیم که انتخاب بهترین زمان فروش ارز دیجیتال به عوامل متعددی بستگی دارد اما برخی الگوها به شما کمک می‌کنند بهتر تصمیم‌گیری کنید. با ترکیب عوامل و الگوهایی که بررسی کردیم و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توانید بهترین زمان برای فروش ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید و به سود برسید.
