آلت سیزن (Altseason) در لغت به‌معنای فصل آلت کوین‌هاست و دوره‌ای است که ارزهای دیجیتال دیگر به‌‌غیر از بیت کوین یک رالی یا جهش صعودی بسیار هیجانی و قدرتمند را ثبت می‌کنند. اما چگونه می‌توان آلت سیزن یا فصل آلت کوین‌ها را زودتر تشخیص داد و از این جریان کسب سود کرد؟ با مطالعه این مقاله نکات و ترفندهایی با هدف شناسایی این دوره‌های متناوب از بازار را فرا خواهید گرفت.

آلت سیزن چیست؟

آلت سیزن (Altseason) یا فصل آلت کوین‌ها به دوره‌ای هیجان‌انگیز در دنیای ارزهای دیجیتال اشاره دارد که در آن شاهد رشد چشم‌گیر قیمت آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین هستیم. زمانی که ارزش بازار آلت کوین‌ها افزایش می‌یابد و از مارکت کپ بیت کوین پیشی می‌گیرد، می‌توانیم منتظر آغاز فصل آلت کوین‌ها باشیم.

بیت کوین در جایگاه بزرگ‌ترین ارز دیجیتال، مانند یک ابرقدرت در بازار ارزهای عمل کرده و سهم بزرگی از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. سهم ارزش بازار بیت کوین نسبت به ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال که به دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) معروف است، یک شاخص کلیدی در تحلیل بازار به حساب می‌آید.

در ابتدای ظهور ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین مقادیری بالای ۹۰ درصد بود. اما با افزایش محبوبیت آلت کوین‌ها، این تسلط به‌تدریج کاهش یافت. در این بازهٔ زمانی یا به‌تعبیری یک فصل از بازار که به همان آلت سیزن معروف است، آلت کوین‌ها عملکردی بهتر از بیت کوین دارند و فرصتی عالی برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند تا سبد ارزهای دیجیتال خود را متنوع سازند.

در قسمت‌ بعدی این مقاله ابتدا نگاه کوتاهی داریم به اینکه آلت کوین چیست و اصلاً چرا باید در آن سرمایه گذاری کنیم، و سپس به بررسی نشانه‌های آلت سیزن و روش‌های کسب بیشترین سود ممکن از آن می‌پردازیم.

آلت کوین چیست؟

آلت کوین مخفف عبارت Alternative Coin (یا به‌شکلی خلاصه Altcoin) و به‌معنای ارز دیجیتال جایگزین است که به هر ارز دیجیتال به‌غیر از بیت کوین گفته می‌شود. از زمان ظهور بیت کوین، هزاران آلت کوین با ویژگی‌ها و کاربردهای منحصربه‌فرد پابه‌عرصهٔ بازار گذاشته‌اند. اتریوم، لایت کوین، دوج کوین، ریپل و کاردانو تنها چندین نمونه از هزاران آلت کوین‌‌ محبوب این دنیای پرهیاهو هستند.

برای آشنایی بیشتر با آلت کوین‌ها پیشنهاد می‌کنیم مقاله آلت کوین چیست را مطالعه کنید.

دلیل سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها چیست؟

دلایل متعددی برای خرید آلت کوین‌ها وجود دارد، اما سه مورد زیر مهم‌ترین دلایل هستند:

• افزایش دارایی‌ها در واحد بیت کوین: بسیاری از سرمایه‌گذاران قبل از شروع آلت سیزن، سرمایه خود را از بیت کوین به آلت کوین‌ها منتقل می‌کنند؛ سپس زمانی که رالی آلت کوین‌ها به اوج خود رسید، دوباره آن‌ها را به بیت کوین تبدیل می‌کنند.
• متنوع‌سازی سبد سرمایه: یک جمله معروف در دنیای سرمایه‌گذاری وجود دارد که می‌گوید همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید. قطعاً یکی از اصلی‌ترین دلایل خرید آلت کوین‌ها همین دیدگاه است.
• سرمایه‌گذاری بلندمدت: کاربردهای نوآورانه برخی از آلت کوین‌ها در صورت موفقیت در بلند مدت، می‌تواند افزایش قیمت قابل‌توجهی را برای توکن این پروژه‌ها به ارمغان بیاورد. افزایش قیمت‌های چندبرابری در دنیای آلت کوین‌ها غیرمعمول نیست و سرمایه‌گذاری بلندمدت، یک استراتژی رایج در این زمینه محسوب می‌شود.

چطور آلت سیزن را تشخیص دهیم؟ نشانه های شروع آلت سیزن

مهم‌ترین رکن برای کسب سود حداکثری از آلت سیزن، شناسایی به‌موقع نشانه‌های آن است. مهم‌ترین نشانه‌های شروع آلت سیزن که باید به آن‌ها توجه کنید این موارد هستند:

• کاهش سلطه یا دامیننس بیت کوین به زیر ۴۰ یا ۵۰ درصد
• افزایش ارزش بازار آلت کوین‌های برتر به‌ویژه اتریوم
• افزایش حجم معاملات آلت کوین‌ها
• ترندهای جدید در دنیای وب ۳ و دیفای
• احساسات صعودی در اقتصاد کلان

در ادامه هریک از این فاکتورها را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

کاهش دامیننس بیت کوین و ارتباط آن با شروع آلت سیزن

زمانی که سرمایه‌گذاران از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها تمایل پیدا می‌کنند، نرخ دامیننس بیت کوین در بازار کاهش می‌یابد و این امر نشان‌دهندهٔ افزایش هیجان و تقاضای بیشتر برای آلت کوین‌هاست.

دامیننس بیت کوین یکی از معیارهای کلیدی برای تریدرهاست تا بدانند چه زمانی آلت کوین‌های خود را بخرند یا بفروشند. انباشت دارایی‌ها به شکل آلت کوین‌ها زمانی که شاخص تسلط بیت کوین در حال افزایش است، استراتژی مناسبی نیست، زیرا این امر احتمالاً به این معنی است که این افراد در حال فروش آلت کوین‌های خود هستند که در نهایت منجر به کاهش تقاضا و ریزش قیمت آن‌ها می‌شود.

نمودار نارنجی رنگ تصویر بالا شاخص توتال ۲ (ارزش کل بازار آلت کوین‌ها) را نشان می‌دهد. زمانی که دامیننس بیت کوین (نمودار کندل استیک) در حالت رشد بوده، ارزش بازار آلت کوین‌ها در حال رنج مایل به نزول قرار گرفته است.

اما در نقطه مقابل، زمانی که دامیننس بیت کوین در حال کاهش است، یعنی با یکی از نشانه‌های قوی شروع آلت سیزن روبه‌رو هستیم. دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟ در صفحه اول یا همان Homepage وبسایت ارزدیجیتال می‌توانید اطلاعات مفید زیادی از جمله نرخ دامیننس بیت کوین را مشاهده کنید:

بیشتر بخوانید: دامیننس بیت کوین چیست

افزایش ارزش بازار آلت کوین‌های برتر به‌ویژه اتریوم

در برابر کاهش سلطه بیت کوین، رشد ارزش بازار آلت کوین‌هایی مانند اتریوم (ETH)، سولانا (SOL) و کاردانو (ADA) هم نشانه‌ای دیگر از فرارسیدن آلت سیزن است. در بین همه آلت کوین‌ها، اتریوم که دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار است از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. بنابراین افزایش ارزش بازار اتریوم می‌تواند یک نشانه کلیدی باشد.

بیشتر بخوانید: ارز اتریوم چیست

افزایش حجم معاملات آلت کوین‌ها

در کنار افزایش ارزش بازار، افزایش حجم معاملات آلت کوین‌ها هم یک معیار مهم دیگر است که می‌تواند به شما کمک کند. افزایش حجم معاملات آلتکوین‌ها حاکی از این است که فعالیت در بازار آن‌ها بیشتر شده و در صورتی که تقاضا برای خرید بیشتر باشد، در آینده نزدیک ممکن است شاهد افزایش قیمت و در نتیجه، افزایش ارزش بازار باشیم.

ترندهای جدید در وب ۳ و دیفای

ظهور فناوری‌های نوین در حوزهٔ ارزهای دیجیتال مانند دیفای، توکن‌های غیرمثلی (NFT) و حتی راهکارهای مقیاس‌پذیری لایه دوم، می‌تواند تقاضا برای آلت کوین‌ها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: NFT چیست

می‌دانیم که بیت کوین، در عین همه ویژگی‌های فاندامنتال قوی خود، میزبان پروژه‌های دیفای نیست. وقتی پروژه‌های وب ۳ از جمله NFTها و میم کوین‌ها و تپ تو ارن‌ها و توکن‌های هوش مصنوعی و بسیاری موارد دیگر ترند هستند، احتمالاً شاهد تأثیر این ترند در شبکه‌های میزبان آن‌ها هستیم.

احساسات صعودی در اقتصاد کلان

رشد و توسعه در بازارهای مالی به‌ویژه بازار سهام می‌تواند به‌نفع بازار ارزهای دیجیتال و آلت کوین‌ها باشد.

با آگاهی از این نشانه‌های کلیدی، انجام تحلیل‌های دقیق و مدیریت ریسک، می‌توان از این فرصت به‌طور کامل استفاده کرد.

چگونه بیشترین استفاده را از آلت سیزن ببریم؟

برای اینکه بیشترین استفاده را از آلت سیزن ببرید، مسلماً اولین گام این است که قبل از شروع یا در ابتدای آن، سبد سرمایه خود را با آلت کوین‌ها متنوع کنید. اما نکته کلیدی این است که قبل از پایان آلت سیزن و سقوط قیمت‌ها، سود خود را نقد و ذخیره کنید.

در اینجا به شما توصیه می‌کنیم به‌دنبال سقف‌های قیمتی غیرواقعی نباشید. در واقع طمع نکنید و سعی کنید سودهای خود را به‌موقع نقد کنید. فراموش نکنید، آلت سیزن مشابه طوفانی است که سریع شروع شده و به‌سرعت هم به پایان می‌رسد. پس سعی کنید از این فرصت کوتاه به نفع خودتان بهره ببرید.

در بخش بعدی، نکات بیشتری را برای به حداکثر رساندن سود در آلت سیزن عنوان خواهیم کرد.

نکاتی برای بیشترین سود و کمترین ضرر در آلت سیزن

رعایت موارد زیر امنیت سرمایه شما را هنگام سرمایه گذاری در آلت سیزن افزایش خواهد داد:

تعیین اهداف قبلی و واقع‌بینانه

قبل از هر چیزی، باید میزان سرمایهٔ خود را مشخص کنید و با توجه به آن، استراتژی سرمایه‌گذاری مناسبی را انتخاب کنید. قبل از ورود به هر معامله، هدف سود خود (Take Profit) را مشخص و به‌محض رسیدن به آن سطح قیمتی، سود را برداشت کنید.

کنترل احساسات

احساساتی مانند ترس، طمع و فومو (FOMO) یا به‌اصلاح ترس از دست دادن می‌توانند بزرگ‌ترین دشمنان شما در معاملات باشند. اجازه ندهید احساسات بر تصمیم‌گیری‌های شما چیره شوند.

مدیریت سود و ضرر

قبل از سرمایه‌گذاری در هر آلت کوینی، نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) را محاسبه کنید تا از ریسک‌ها و پتانسیل این سرمایه‌گذاری آگاه شوید. همچنین برای محدودسازی ضررهای احتمالی خود از سفارشات حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید.

تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری

تمام سرمایه خود را در یک آلت کوین سرمایه‌گذاری نکنید! تنوع‌بخشی به سبدتان، ریسک را به‌صورت قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

برداشت تدریجی سود

اگر از مراحل اولیه چرخه بازار، کوین‌هایی را نگهداری کرده‌اید، اکنون زمان مناسبی برای تثبیت سود است. باید به صورت استراتژیک از موقعیت‌های معاملاتی خارج شوید و سود خود را تثبیت کنید، بدون اینکه به‌طور کامل سرمایه‌گذاری‌های خود را کنار بگذارید.

پرهیز از کوین‌های پرهیاهو

از توکن‌هایی که افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند دوری کنید. هر چه صعود بیشتر باشد، احتمال سقوط شدیدتر نیز بالاتر است. دنبال کردن این پامپ‌ها معمولاً منجر به ضرر می‌شود.

جستجو برای کوین‌هایی که کمتر از ارزش واقعی ارزش‌گذاری شده‌اند

به‌جای کوین‌هایی که قبلاً دوره پامپ را پشت سر گذاشته‌اند، تمرکز خود را روی آلت‌کوین‌هایی بگذارید که پایه‌های قوی و کاربردهای واقعی دارند، اما هنوز وارد چرخه هیجانی نشده‌اند. این کوین‌ها احتمال بیشتری برای رشد پایدار در بلندمدت دارند.

ریسک‌ها و چالش‌های آلت سیزن چیست؟

با وجود تمام مزایا و جذابیت‌های آلت سیزن، آگاهی از ریسک‌ها و چالش‌های پیش‌ِرو برای سرمایه گذاری، رویکردی عاقلانه و ضروری است. در ادامه این ریسک‌ها و چالش‌ها را معرفی و هریک را بررسی می‌کنیم.

نوسانات بازار

قیمت آلت کوین‌ها در این بازهٔ زمانی، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. نوسانات می‌تواند سود به همراه داشته باشد، اما درعین‌حال، زیان‌های بالقوه را نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

افزایش کلاهبرداری و پروژه‌های اسکم

متأسفانهدر آلت سیزن، شاهد افزایش کلاهبرداری‌ها و پروژه‌های اسکم هستیم. سودجویان با وعده‌های دروغین به‌دنبال جذب سرمایه افراد ناآگاه هستند. از جمله پروژه‌های کلاهبرداری در آلت سیزن‌های قبلی می‌توان به وان کوین (OneCoin) و بیت کانکت (BitConnect) اشاره کرد.

سندروم ترس از دست دادن یا فومو

در این دوره، شبکه‌های اجتماعی پر می‌شود از داستان‌های موفقیت افرادی که با سرمایه‌گذاری اندک به سودهای هنگفت رسیده‌اند. برای مثال تبدیل ۲۰۰ دلار به ۱۵,۰۰۰ دلار در یک شب. این تب و تاب باعث می‌شود تازه‌واردها بدون تحلیل کافی وارد پروژه‌هایی شوند که قیمت‌شان بیش از ارزش واقعی است. هیجان بازار حس کاذبی از امنیت ایجاد می‌کند که خطرات پیش رو را پنهان می‌سازد.

بیشتر بخوانید: فومو چیست و چطور گرفتار آن نشویم

پراکندگی نقدینگی در پروژه‌های ضعیف

سرمایه‌گذاران شروع به تزریق سرمایه در تعداد زیادی از کوین‌های اثبات‌نشده می‌کنند که اکثر آنها فاقد کاربرد واقعی یا پایه‌های محکم هستند. این پراکندگی نقدینگی باعث رقیق‌شدن بازار می‌شود و ساختار کلی آن را بی‌ثبات می‌کند.

افزایش قیمت غیرمنطقی

کوین‌هایی که ارزش ذاتی کمی دارند یا اصلاً فاقد ارزش هستند، رشد غیرقابل پایداری را تجربه می‌کنند. گاهی این رشد به ۷۰۰ درصد در چند روز می‌رسد. این جهش‌های تند معمولاً با سقوط‌های شدید همراه می‌شوند و خریداران دیرهنگام را با ضررهای سنگین مواجه می‌کنند.

آلت سیزن‌های قبلی به ما چه آموختند؟

آلت سیزن‌هایی مانند آن‌هایی که در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رخ دادند، به وضوح پتانسیل کسب سودهای کلان برای سرمایه‌گذاران را نشان دادند. در این دوره‌ها افراد زیادی بودند که با درک روندها و تحولات بازار، سودهای قابل‌توجهی کسب کردند.

ولی آلت سیزن‌های گذشته درس‌های دیگری هم برای ما به همراه داشتند. مثلاً، به ما آموختند که آلت کوین‌های با ارزش بازار بیشتر پیشرو خواهند بود. برای مثال اتریوم و بایننس کوین قبل از آلت کوین‌های با ارزش بازار کمتر، پامپ قیمتی را تجربه می‌کنند.

درس دوم، اهمیت تحقیق است. بسیاری از آلت‌ کوین‌های محبوب فصل‌های قبلی اکنون تنها به یک جوک تبدیل شده‌اند، زیرا هیچ کاربرد عملی یا پشتوانه قدرتمندی نداشتند. هنگام انتخاب آلت‌ کوین برای سرمایه‌گذاری، مطمئن شوید که پروژه‌هایی را انتخاب می‌کنید که پایه‌های قوی، برنامه‌های خوب و جامعه کاربری فعال دارند.

و در نهایت، باز هم می‌رسیم به اینکه تنوع‌بخشی یک نکته طلایی است. در آلت سیزن‌های قبلی، سرمایه‌گذارانی که روی بیش از یک کوین سرمایه‌گذاری کردند توانستند در صورت عملکرد ضعیف یکی از کوین‌ها، ضررهای خود را کاهش دهند. این روش امکان مدیریت ریسک را فراهم می‌کند و در عین حال می‌توان به سودهای بزرگ نیز دست یافت.

شاخص آلت سیزن چیست؟

شاخص فصل آلت کوین (Altcoin Season Index) را می‌توانید در وب سایت‌هایی مثل blockchaincenter مشاهده کنید. این شاخص، وضعیت ۵۰ آلت کوین برتر از منظر ارزش بازار را بررسی کرده و در‌صورتی که ۷۵ درصد از آن‌ها در طول ۹۰ روز گذشته عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین ثبت کرده باشند، هشداری مبنی بر این که فصل آلت کوین‌ها آغاز شده صادر می‌کند.

فصل آلت کوین‌ها، به‌طور رسمی در زمان یا تاریخ خاصی آغاز نمی‌شود. هیچ‌کس با اطمینان نمی‌داند که چه زمانی شروع شده یا کی به پایان می‌رسد. اما شاخص‌های خاصی وجود دارند که می‌توانند در شناسایی آغاز فصل آلت کوین به ما کمک کنند.

بنابراین، به‌جای این که منتظر یک اعلام رسمی از سمت منابع مبنی بر شروع آلت سیزن باشید، می‌توانید از شاخص فصل آلت کوین به‌عنوان راهنمایی مفید در مسیر سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید.

البته باید بدانیم که طبیعی است که این شاخص، شاخصی پیرو بوده و شما شروع فصل آلت کوین‌ها را از دست خواهید داد، اما با اطمینانی بیشتر می‌توانید به تشخیص خود از شروع فصل آلت کوین‌ها اعتماد کرده و ریسک معاملات خود را کاهش دهید

توجه داشته باشید که این شاخص تنها یک ابزار تقریبی است و به‌طور قطعی شروع یا پایان آلت سیزن را شناسایی نمی‌کند!

سؤالات متداول

جمع‌بندی

آلت سیزن به دوره‌ای گفته می‌شود که تلسط یا دامیننس بیت کوین بر بازار کاهش یافته و در مقابل، ارزش بازار آلت کوین‌ها شروع به رشد می‌کند. در آلت سیزن، اکثر آلت کوین‌هایی که شبکه و جامعه‌ای قدرتمند دارند شروع به نوسان در رالی‌ها یا روندهای صعودی چشم‌گیری می‌کنند.

با درک و شناخت نشانه‌های آلت سیزن، مطلع‌ماندن از روندها و تحولات بازار و به‌کارگیری استراتژی‌هایی برای به حداکثررساندن سود و به حداقل‌رساندن ضرر، می‌توانید از این فرصت نهایت استفاده را ببرید.