در این تحلیل، چهار عامل اصلی را بررسی خواهیم کرد که نشان‌دهنده آمادگی اتریوم (ETH) برای ثبت رکورد قیمتی جدید در محدوده ۵,۲۰۰ دلار هستند. همچنین به سطوح مهم قیمتی که باید در مسیر صعودی اتریوم زیر نظر داشت، خواهیم پرداخت.
به گزارش کوین‌گیپ (Coingape)، اتریوم پس از یک دوره چهار روزه تثبیت قیمت، روز چهارشنبه رشد چشمگیر ۵.۲۱ درصدی را به ثبت رساند. این حرکت صعودی منجر به شکل‌گیری یک سطح حمایتی قدرتمند شده که می‌تواند آخرین نقطه ورود مناسب پیش از دستیابی به قله قیمتی جدید باشد. تحلیل‌های تکنیکال و شاخص‌های آنچین، همگی حاکی از آمادگی قیمت اتریوم برای صعود به سطح ۵,۲۰۰ دلار هستند.
در ادامه، چهار عامل اصلی که نشان‌دهنده آمادگی اتریوم برای تغییر روند قیمتی هستند را بررسی می‌کنیم:
۱. باندهای قیمت تحقق‌یافته اتریوم که نشان‌دهنده احتمال جهش قیمت و پیش‌بینی سقف ۵,۲۰۰ دلاری است.
۲. روند رشد شبکه و آدرس‌های فعال که نشان‌دهنده رشد سالم و حمایت از تغییر روند صعودی است.
۳. شاخص MVRV در تایم فریم ۳۶۵ روزه که نشان می‌دهد اتریوم در منطقه فرصت قرار دارد؛ جایی که اصلاحات قبلی بازار کف قیمت را تشکیل داده و باعث تغییر روند شده‌اند.
۴. تعداد تراکنش‌های نهنگ‌ها با ارزش بیش از ۱۰۰ هزار یا ۱ میلیون دلار که نشان‌دهنده انباشت توسط نهنگ‌هاست.
بر اساس داده‌های کریپتوکوانت (CryptoQuant)، باندهای قیمت تحقق‌یافته اتریوم سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. معیار قیمت تحقق‌یافته، قیمتی را که هر اتریوم آخرین بار در آن معامله شده دنبال می‌کند. برای اتریوم، قیمت تحقق‌یافته حدود ۲,۲۶۳ دلار است که در ۳ فوریه (۱۵ بهمن) پس از یک اصلاح گسترده بازار ارزهای دیجیتال به آن رسید.
باند قیمت تحقق‌یافته بالایی ۲.۳ انحراف معیار و پایینی ۰.۵ انحراف معیار است. نمودار نشان می‌دهد که بیشتر قله‌ها و کف‌های چرخه اتریوم به ترتیب در نزدیکی باندهای قیمت تحقق‌یافته بالایی و پایینی رخ داده‌اند.
باند قیمت تحقق‌یافته بالایی اتریوم در ۵,۲۰۶ دلار قرار دارد که هدف بعدی برای خریداران اتریوم است.
با توجه به بازیابی اخیر و تثبیت قیمت در حدود ۲,۶۰۰ دلار و رشد ۵.۲۱ درصدی روز چهارشنبه، به نظر می‌رسد روند صعودی در حال شکل‌گیری است که نشان می‌دهد اتریوم آماده تغییر روند است.
با وجود اصلاحات اخیر بازار، میانگین ۳۰ روزه رشد شبکه و آدرس‌های فعال روزانه در روند صعودی است. معیار رشد شبکه، تعداد آدرس‌های جدیدی که به شبکه اتریوم می‌پیوندند را دنبال می‌کند که نشان‌دهنده ورود سرمایه است. افزایش آدرس‌های فعال روزانه نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران به اتریوم در سطوح فعلی است. هر دو معیار آنچین تصویری صعودی برای تغییر روند قیمت اتریوم ترسیم می‌کنند.
شاخص MVRV در تایم فریم ۳۶۵ روزه، میانگین سود/ضرر سرمایه‌گذارانی را که بیش از یک سال پیش اتریوم خریداری کرده‌اند، دنبال می‌کند. در حال حاضر، این شاخص حدود -۱۴ درصد است که نشان‌دهنده میانگین ضرر این دارندگان است. آخرین باری که MVRV به این سطح رسید در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ بود که باعث تشکیل کف قیمت و از سرگیری روند صعودی شد و قیمت اتریوم را در چهار ماه بعد به نزدیکی ۴,۰۰۰ دلار رساند.
شاخص تعداد تراکنش‌های نهنگ‌ها سه شاخص بالا را تکمیل می‌کند. نمودار زیر شامل دو معیار است: یکی که تراکنش‌های با ارزش ۱۰۰ هزار دلار یا بیشتر و دیگری برای بیش از ۱ میلیون دلار را دنبال می‌کند. افزایش تعداد تراکنش‌های نهنگ‌های اتریوم پس از یک رالی نشان‌دهنده سودگیری است و می‌تواند منجر به تشکیل قله و اصلاح شود. از طرف دیگر، اگر قیمت اتریوم سقوط کند و این شاخص افزایش یابد، نشان‌دهنده انباشت است.
همانطور که در زیر مشاهده می‌شود، افزایش تراکنش‌های نهنگ‌ها در ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) به تشکیل قله منجر شد که اصلاح شدیدی را به دنبال داشت. از طرف دیگر، افزایش در اوایل اوت ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) کف قیمت را تشکیل داد که باعث یک جهش کوچک و در نهایت رالی به سمت ۴,۰۰۰ دلار شد.
سقوط ۳ فوریه (۱۵ بهمن) منجر به افزایش تراکنش‌های نهنگ‌ها با ارزش بیش از ۱۰۰ هزار و ۱ میلیون دلار شد که نشان‌دهنده یک دوره انباشت گسترده است. تمام این نشانه‌ها به یک چیز اشاره می‌کنند، علاقه تازه به اتریوم و احتمال تغییر روند که منجر به رالی قیمت تا سقف‌های جدید می‌شود.
در نتیجه، به نظر می‌رسد قیمت اتریوم آماده تغییر روند صعودی است که توسط MVRV در تایم فریم ۳۶۵ روزه، رشد آدرس‌های فعال روزانه و رشد شبکه نشان داده می‌شود. رشد ۵.۲ درصدی روز چهارشنبه تنها آغاز این روند صعودی است که هدف آن ۵,۲۰۰ دلار است، همانطور که توسط معیار باندهای قیمت تحقق‌یافته نشان داده شده است.
پیش‌بینی قیمت اتریوم چندین مانع کلیدی را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه کنند. موانع کلیدی اما جزئی بعدی شامل VWAP ماه و هفته قبل به ترتیب در ۲,۶۸۳ و ۳,۳۰۶ دلار است.
اگر اتریوم موفق شود این مانع کلیدی را به سطح حمایت تبدیل کند، می‌تواند به آزمایش مجدد ۴,۰۰۰ دلار، سطح روانی مهم بعدی منجر شود که در آن سرمایه‌گذاران می‌توانند به سودگیری فکر کنند. با چنین پیش‌بینی صعودی برای قیمت اتریوم، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که اتریوم نه تنها به قله تاریخی ۴,۸۶۸ دلار برسد، بلکه قله جدیدی در ۵,۲۰۰ دلار ثبت کند.
