فرارو- آمار‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از شکست‌های معاملاتی در بازار ارز‌های دیجیتال به دلیل نداشتن استراتژی مناسب رخ می‌دهد. بازار کریپتو به دلیل نوسانات شدید، فضایی پرریسک است و تنها افرادی که با یک رویکرد منطقی و برنامه‌ریزی‌شده وارد معاملات می‌شوند، شانس موفقیت بیشتری دارند.
به گزارش فرارو؛ استراتژی نسخه‌ای نیست که برای همه معامله‌گران و در همه شرایط بازار پیچیده شود. بلکه شما باید با در نظر گرفتن اهداف مالی، سطح ریسک‌پذیری و مدت‌زمان معاملات، بهترین روش را برای خود انتخاب کنید. در ادامه، مهم‌ترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال را بررسی خواهیم کرد.
سرمایه‌گذاری ارزشی یک استراتژی بلندمدت است که به دنبال شناسایی ارز‌های دیجیتال پرپتانسیل به دید سرمایه‌گذاری بلند مدت است. تریدر‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند، معمولاً به جای تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، به تحلیل بنیادی پروژه‌ها، تیم توسعه‌دهنده، میزان پذیرش و آینده فناوری آنها توجه می‌کنند. پس از یافتن ارز‌های برتر، بدون توجه به نوسانات کوتاه مدت در هر ریزش، مقداری خرید می‌کنند.
این روش برای افرادی مناسب است که قصد دارند سرمایه خود را برای مدت طولانی نگه دارند و نگران نوسانات کوتاه‌مدت نیستند. اما بررسی و یافتن این ارز‌ها نیاز به دانش در سطح تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارد.
در استراتژی معامله بر اساس مومنتوم، تریدر‌ها بر اساس روند‌های قیمتی و حجم معاملات تصمیم می‌گیرند. هدف اصلی این روش این است که ارز‌هایی که در حال افزایش قیمت هستند، در کف‌های پایین‌تر خریداری شوند و تا زمانی که روند صعودی ادامه دارد، نگهداری شوند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت یک ارز شروع به کاهش می‌کند، تریدر آن را می‌فروشد تا از زیان جلوگیری کند.
تریدر‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند معمولاً از ابزار‌های تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک (Moving Averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و حجم معاملات برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.
سوئینگ یا نوسان‌گیری یک استراتژی میان‌مدت است که در آن تریدر‌ها موقعیت‌های معاملاتی خود را از چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند. در این روش، هدف اصلی این است که از نوسانات قیمتی میان‌مدت بهره‌برداری شود.
تریدر‌های نوسانی معمولاً ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را به کار می‌برند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. این روش برای افرادی که نمی‌توانند به‌طور مداوم بازار را رصد کنند، اما همچنان به دنبال کسب سود از نوسانات بازار هستند، مناسب است.
یکی از استراتژی‌های محبوب در بازار‌های مالی، معامله بر اساس روند است. در این روش که در بخش فیوچرز صرافی انجام می‌شود، تریدر‌ها جهت کلی قیمت را شناسایی کرده و بر اساس آن خرید یا فروش انجام می‌دهند. اگر روند بازار صعودی باشد، تریدر وارد موقعیت خرید (Long) می‌شود و اگر روند نزولی باشد، موقعیت فروش (Short) را انتخاب می‌کند.
مزیت این روش این است که تا زمانی که روند ادامه دارد، امکان سودآوری وجود دارد. اما چالش اصلی، تشخیص به‌موقع تغییر روند است.
معامله روزانه یکی از استراتژی‌های محبوب برای تریدر‌هایی است که ترجیح می‌دهند سر راحت بر بالین بگذارند! در این روش، تمامی معاملات در طول یک روز انجام شده و هیچ موقعیت بازی برای روز بعد باقی نمی‌ماند.
تریدر‌های روزانه به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت هستند و معمولاً از اندیکاتور‌های تکنیکال مانند باند‌های بولینگر (Bollinger Bands)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نمودار‌های کندل استیک برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. این روش نیاز به مهارت بالا، تصمیم‌گیری سریع و مدیریت ریسک قوی دارد.
هیچ یک از استراتژی‌های معاملاتی به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت در بازار ارز‌های دیجیتال نیستند. موفقیت در ترید نیازمند ترکیب دانش، تجربه، تحلیل تکنیکال و بنیادی، و از همه مهم‌تر، مدیریت ریسک است. بدون یک برنامه مشخص، حتی بهترین تحلیل‌ها هم ممکن است به ضرر منجر شوند.
تحلیل تکنیکال یکی از ابزار‌های کلیدی برای درک روند‌های قیمتی است و در تمام استراتژی‌های معاملاتی به کار گرفته می‌شود. این روش شامل بررسی نمودار‌های قیمتی، الگو‌های کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت، و استفاده از اندیکاتور‌هایی مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک است. ترکیب تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی می‌تواند دقت تصمیم‌گیری را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.
اما حتی مسلط‌ترین تریدر‌ها هم بدون مدیریت ریسک، درگیر اضطراب و ضرر خواهند شد. داشتن استراتژی معاملاتی بدون مدیریت ریسک، مانند رانندگی در جاده‌ای پرپیچ‌وخم بدون ترمز است! بنابراین، اگر می‌خواهید با یک استراتژی مشخص معامله کنید، در کنار تحلیل‌ها اصول مدیریت ریسک را رعایت کنید. اصولی مانند تعیین حد سود و ضرر، کنترل احساسات، پایبندی به تحلیل‌ها و پرهیز از تغییرات لحظه‌ای بر اساس نوسانات بازار. موفقیت در ترید تنها با رعایت این اصول امکان‌پذیر است.
