فرارو- بازار نزولی ارز دیجیتال اگرچه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است ناامیدکننده باشد، اما به علت نوسانات بالا، برای نوسان‌گیران یک دریا پر از ماهی‌های بزرگ است.
به گزارش فرارو؛ بسیاری از معامله‌گران در بازار‌های نزولی دست از کار می‌کشند و منتظر موج صعودی بعدی می‌مانند، در حالی که اصل بقا در بازار‌های نزولی انعطاف‌پذیری است. وقتی ارز دیجیتال وارد فاز اصلاحی می‌شود، معامله‌گران باتجربه، استراتژی خود را از سرمایه‌گذار بلند مدت به نوسان‌گیر تغییر می‌دهند. در این مسیر ابزار فیبوناچی به‌عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی سطوح اصلاح و برگشت قیمت، می‌تواند راهنمایی مؤثری برای ورود و خروج به معاملات کوتاه‌مدت باشد. در این مطلب، تکنیک نوسان‌گیری با ابزار فیبوناچی را به زبان ساده و کاربردی توضیح می‌دهیم.
نوسان‌گیری یا «swing trading» به معنای خرید و فروش یک دارایی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت با هدف سود بردن از تغییرات قیمت در این دوره‌هاست. این سبک معاملاتی در بازار نزولی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چرا که در روند‌های نزولی، قیمت‌ها به‌طور پیوسته ریزش ندارند، بلکه در مسیر سقوط خود، موج‌هایی از اصلاح صعودی (پولبک) ایجاد می‌شود. این موج‌ها بهترین فرصت برای نوسان‌گیران باتجربه هستند تا با خرید در کف موقتی و فروش در سقف موقتی، کسب سود کنند.
اما از آنجایی که معامله مخالف روند بسیار پرریسک است، در صورتی که تجربه کافی ندارید می‌توانید از نوسانات بالای بازار نزولی برای معاملات فروش استفاده کنید و فیبوناچی بهترین ابزار برای این کار است.
فیبوناچی، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر اساس توالی عددی مشهور لئوناردو فیبوناچی ساخته شده. در دنیای مالی، این ابزار برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. مهم‌ترین سطوحی که معامله‌گران به آن توجه دارند، شامل نسبت‌های ۲۳.۶ ٪، ۳۸.۲ ٪، ۵۰ ٪، ۶۱.۸ ٪ و ۷۸.۶ ٪ هستند.
معامله‌گران از فیبوناچی برای اندازه‌گیری حرکت قبلی قیمت استفاده می‌کنند تا پیش‌بینی کنند، اصلاح قیمت تا کجا ممکن است ادامه داشته باشد یا قیمت در مسیر بازگشت تا کجا پیش می‌رود. این سطوح معمولاً نقاط پرحجم عرضه و تقاضا محسوب می‌شوند.
در بازار نزولی، قیمت‌ها از بالا به پایین حرکت می‌کنند، اما گاهی اوقات به دلایل مختلف مثل اخبار مثبت، اصلاح بازار یا نقدشدن پوزیشن‌ها، یک پولبک اتفاق می‌افتد. این پول‌بک‌ها دقیقاً همان موقعیت‌هایی هستند که فیبوناچی می‌تواند راهنمای خوبی برای ورود به معامله باشد.
فرض کنید یک رمزارز از ۱۰ دلار به ۶ دلار سقوط کرده است. حالا شما ابزار فیبوناچی را از ۱۰ به ۶ ترسیم می‌کنید. اگر قیمت شروع به بالا رفتن کند، به احتمال زیاد در سطوح ۳۸.۲ ٪ یا ۵۰ ٪ یا ۶۱.۸ ٪ متوقف می‌شود و دوباره به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. یعنی در این سطوح شما می‌توانید نقطه ورود به معامله فروش (Short) را انتخاب کنید.
این سطوح به شما کمک می‌کنند نه‌تنها مسیر حرکت قیمت را پیش‌بینی کنید، بلکه نقطه امن‌تری برای ورود یا خروج داشته باشید. استفاده از این سطوح همراه با سایر ابزار‌های تأییدی مثل الگو‌های کندلی، والیوم پروفایل قدرت تحلیل شما را چند برابر می‌کند.
برای اجرای یک استراتژی نوسان‌گیری موفق در بازار نزولی با استفاده از فیبوناچی، بهتر است مراحل زیر را دنبال کنید:
ابتدا یک حرکت نزولی کامل را در چارت پیدا کنید؛ مثلاً یک موج ریزشی مشخص که چند روز طول کشیده. ابزار فیبوناچی را از سقف به کف این موج ترسیم کنید. برای اینکه سطوح دقیق‌تر را بیابید، می‌توانید با این ابزار کمی بازی کنید تا سطوحی را که بیشترین واکنش‌ها در آن اتفاق افتاده شکار کنید. حالا منتظر باشید تا بازار شروع به اصلاح کند.
در مرحله بعد، رفتار قیمت را در نزدیکی سطوح کلیدی مانند ۳۸.۲ ٪، ۵۰ ٪ و ۶۱.۸ ٪ با دقت بررسی کنید. اگر در این مناطق نشانه‌هایی از ضعف قیمت، کندل بازگشتی یا واگرایی در RSI یا MACD مشاهده کردید، می‌تواند نشانه خوبی برای ورود به پوزیشن فروش باشد.
حد ضرر در بالای سطح بعدی فیبوناچی و هدف قیمتی در نزدیکی کف قبلی یا سطح فیبوناچی معکوس می‌تواند به شما در مدیریت ریسک کمک کند.
استفاده از این استراتژی در چند تایم‌فریم، مخصوصاً در تایم ۱ ساعته و ۴ ساعته، معمولاً نتیجه بهتری می‌دهد.
همیشه صبر کنید تا قیمت به سطح فیبوناچی برسد و نشانه‌هایی از برگشت نشان دهد؛ زودتر وارد نشوید. حتماً از حد ضرر استفاده کنید، چون نوسان‌گیری بدون کنترل ریسک، یعنی دعوت به زیان. ترکیب ابزار فیبوناچی با میانگین متحرک یا اندیکاتور‌هایی مثل RSI، دقت تحلیل شما را بالا می‌برد. به اخبار کلان بازار و وضعیت بیت‌کوین توجه داشته باشید؛ چون در بازار نزولی، احساسات عمومی نقش بزرگی ایفا می‌کنند.
