فرارو- تاکنون چندین مطالعه در زمینه‌ی تفاوت‌های واکنش معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی به نوسانات بازار ارز‌های دیجیتال، انجام شده است.
به گزارش فرارو؛ مطالعات نشان می‌دهند که بازار ارز‌های دیجیتال تا مارس ۲۰۲۰ رفتار گله‌ای قوی و معناداری داشته است، اما پس از آن، این رفتار کاهش یافته است. تحلیلگران می‌گویند این تغییرات بیش از اینکه به اصلاح سرمایه‌گران خرد (عموماً مبتدی) دلالت داشته باشد، نشان‌دهنده‌ی ورود سرمایه‌گذاران نهادی (حرفه‌ای) به بازار رمزارز است؛ بنابراین رفتار‌های خاصی وجود دارد که می‌تواند تفاوت میان یک مبتدی و یک تریدر باتجربه را در شرایط بازار اصلاحی نشان دهد. این رفتار‌ها اکتسابی هستند؛ یعنی اگر برای یادگیری‌شان وقت نگذارید، بازار با آزمون و خطا‌های پرهزینه آنها را به شما می‌آموزد. بسیاری از تازه‌وارد‌ها هیچ‌گاه از این چرخه یادگیری خارج نمی‌شوند و حاصل حضورشان در بازار فقط مجموعه‌ای از ضرر‌ها و تجربه‌های تلخ است، نه سود و نه رشد واقعی. اگر می‌خواهید با ذهنیت حرفه‌ای در مسیر معامله‌گری سودده قدم بردارید، این مطلب برای شماست.
در گزارش منتشرشده در Journal of Behavioral Addictions، محققان بر تأثیر روان‌شناسی رفتاری در معاملات رمزارز تأکید کرده‌اند. یکی از یافته‌های کلیدی آنها نشان می‌دهد که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، ارزش واقعی دانش و مهارت را بیش از حد برآورد می‌کنند و در مقابل، نسبت به مدیریت احساسات بی‌توجه‌اند. در مقابل، حرفه‌ای‌ها ذهنیتی بلندمدت دارند و می‌دانند که بازار اصلاحی بخشی طبیعی از چرخه قیمتی است. آنها به‌جای اقدام فوری، با صبر و تحلیل درست، شرایط را می‌سنجند و تصمیم‌گیری می‌کنند. این کنترل هیجانات، کلید اصلی حفظ سرمایه و رشد آن در بلندمدت است.
یکی از یافته‌های مهم مطالعه منتشرشده در Journal of Computer Information Systems، تأکید بر رفتار گله‌ای در بازار رمزارز است. یعنی معامله‌گران به‌جای تحلیل شخصی، بیشتر از حرکات جمعی پیروی می‌کردند. حرفه‌ای‌ها در چنین شرایطی قابلیت این را دارند که در صورت تحلیل خود بتوانند برخلاف جمع عمل می‌کنند. آنها از ابزار‌هایی مانند تحلیل تکنیکال، سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و حجم معاملات برای ارزیابی روند بهره می‌برند. درحالی‌که بسیاری از مبتدی‌ها صرفاً با دیدن ترند توییتر یا یک ویدئوی یوتیوبی دچار تصمیم‌گیری ناگهانی می‌شوند، حرفه‌ای‌ها داده‌محور حرکت می‌کنند.
در بازار اصلاحی، وجود استراتژی از نان شب واجب‌تر است. معامله‌گر حرفه‌ای با نقشه‌ی دقیق وارد بازار می‌شود. او پیش از ورود، سطوح ورود و خروج را تعیین کرده، حد ضرر را مشخص کرده و نسبت ریسک به بازده را در نظر گرفته است. این ساختارمندی محصول تجربه، آموزش و ساعت‌ها آزمون و خطاست. در عوض، معامله‌گران مبتدی معمولاً بدون هیچ نقشه‌ای و فقط بر اساس موج بازار وارد معامله می‌شوند. نبود ساختار در تصمیم‌گیری، آنها را به بازیچه نوسانات تبدیل می‌کند و اغلب باعث می‌شود یا خیلی زود از معامله خارج شوند، یا خیلی دیر اقدام به خروج کنند.
یکی از مؤلفه‌های کلیدی رفتار حرفه‌ای، حفظ نقدینگی به‌عنوان ابزار بقا معرفی شده است. حرفه‌ای‌ها به خوبی می‌دانند که در بازار نزولی یا اصلاحی، هرگونه حرکت عجولانه می‌تواند منجر به زیان سنگین شود. آنها همیشه بخشی از سرمایه را نقد نگه می‌دارند تا بتوانند در زمان مناسب، با دقت وارد بازار شوند. در مقابل، بسیاری از مبتدی‌ها به‌طور کامل درگیر بازار می‌شوند و وقتی ریزش آغاز می‌شود، بدون برنامه‌ریزی قبلی، سعی می‌کنند با خرید‌های پیاپی یا خروج عجولانه خود را نجات دهند. چنین رفتار‌هایی نه‌تنها باعث از بین‌رفتن سرمایه می‌شود، بلکه به کاهش اعتماد به نفس تریدر هم منجر خواهد شد.
حتماً اصطلاح "از یک سوراخ دو بار گزیده شدن" را شنیده‌اید! معامله‌گران حرفه‌ای، با تدوین یک تریدینگ ژورنال از ضرر‌ها درس می‌گیرند تا مرتکب یک اشتباه تکراری نشوند. در صورت متحمل شدن زیان در اصلاحات بازار، آنها به جای یأس و پرخاشگری، با خونسردی به مرور تصمیمات خود می‌پردازند، اشتباهات را تحلیل می‌کنند و در استراتژی‌های آینده اعمال می‌کنند. این روند یادگیری مستمر، آنها را در برابر شرایط پیچیده‌تر مقاوم می‌سازد. اما بسیاری از مبتدی‌ها بدون هیچ تحلیل و بازبینی، همان اشتباهات را بار‌ها تکرار می‌کنند. به همین دلیل است که برخی افراد، حتی پس از چند سال حضور در بازار، همچنان رفتار‌های ابتدایی دارند و هر ریزش را یک کابوس تکراری می‌دانند.
آنچه حرفه‌ای را از مبتدی جدا می‌کند نه فقط تجربه، بلکه نوع نگاه به بازار است. عبور از تصمیمات احساسی به سوی تحلیل‌های منطقی، داشتن برنامه، مدیریت سرمایه و درس گرفتن از اشتباهات، همه مؤلفه‌هایی هستند که از یک فرد معمولی، یک معامله‌گر موفق می‌سازند.
